【规范文件】SAP用户操作手册-固定资产.docxVIP

SAP系统用户操作手册事务名称：作　　者：创建日期：2011-11-01事务操作基本信息事务操作的目的此手册描述了固定资产、无形资产、低值易耗品卡片的创建，设置资产基本信息。事务操作的前提相关部门为采购资产申请资产卡片号或财务部为在建工程转固定资产申请卡片号；资产卡片由归口管理部门创建；无形资产卡片由会计不创建；要采购资产的资产类别确定（创建以后，资产类别不可修改）；菜单路径SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→创建→AS01-创建事务代码AS01 操作步骤SAP初始界面，输入事务处理代码AS01，也可以通过菜单路径进入。假设研究院采购一台显微镜，现在为这台显微镜创建固定资产卡片：如上图输入事务码AS01点击回车键或通过菜单路径进入如下界面：必输项点击资产分类编辑框的进入界面：公司代码，如江苏正大天晴代码：1000点击按钮打开如下界面进行资产类别选择双击所要选择的资产类别，比如200000 机器设备后则自动返回界面：点击回车键进入如下界面进行固定资产卡片的相关设置：固定资产规格型号固定资产名称按顺序如入各个标签页面的必要信息，如标签在“描述”编辑栏输入固定资产名称，下一行输入固定资产型号，点击弹出以下界面，进行成本中心等设置：在上图中输入成本中心和责任成本中心后，点击标签、为必输项，只针对资产类别：200000机器设备、400000信息通讯设备、500000 仪器仪表设备设置为必输项。以上信息设置正确无误后单击，生成资产卡片号200016，资产卡片创建成功。资产200016创建成功以后，可以通过事物码AS02进行修改，也可以通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→更改→AS02进行卡片信息的更改；事物码AS03进行查看，也可以通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→显示→AS03进行卡片信息的查看。由于这两项的操作与资产卡片创建的界面是一样的，这里就不在举例。事务码AS05，对固定资产卡片进行冻结进入SAP初始界面，输入事务处理代码AS01，也可以通过菜单路径进入。如图：如图选择输入要冻结的资产卡片号100004，公司代码1000点击左上角按钮，进入界面如下：点击，冻结该资产（设置锁定至购置后，可以防止向这个资产更多过帐，以保护该资产原值，防止别人进行资产原值的追加或减少，如下如所示），点击则对已冻结的资产进行解冻，此时可以对资产进行原值的追加或减少。事务码AS06要删除一个固定资产卡片可以输入事务码AS06，也可以通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→删除→AS06，进入如下界面：再删除资产卡片的时候，只能够对没有价值的资产卡片进行删除，一旦固定资产记账，就不可以进行删除（一般情况下不要删除资产卡片，资产卡片删除后会出现断号）。3、事物码ME21N创建采购订单 3.1 输入事物码ME21N点击回车键或通过菜单路径：SAP菜单→后勤→物料管理→采购→采购订单→创建→ME21N进入采购订单的创建界面，点击选项卡进入物料数据界面，注意选择，在创建过程中系统会提醒您选择税码，根据创建的采购订单所要采购物料选择正确的税码。单击保存信息，生成采购订单号4530000013。选择所要创建的采购订单种类通过事务码AS01创建的资产号4、事务码ME28审批采购订单4.1输入ME28,进入界面：选择正确的审批代码（为必输项），根据需要选择输入其他条件后，单击进入采购订单审批界面：选择需要批准的订单，单击，批准成功，批准选项由“批准可能”变为“下达设置”如下图：单击，保存批准完成。如果审批有误需要取消审批，要点击，再点击，即可取消批准。5、事务码AS02修改固定资产卡片例如：采购订单已创建，供应商确定，把供应商信息更新到“荧光检测仪”的资产卡片。4.1输入事物码AS02单击回车键或通过菜单路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→资产→更改→AS02进入修改资产卡片选择界面：4.2点击，选取需要修改的资产卡片后单击回车，进入修改界面：进行资产卡片修改，如本资产卡片创建时没有供应商信息，通过本次修改增加了供应商信息，修改完成后单击保存，修改完成。6、事务码F-48 通过事务码F-48对采购的显微镜进行预付款处理6.1输入事务码F-48，进入供应商预付定金处理界面：科目和特殊G/L标志为必输项，A代表预付款。正确输入以上信息，单击回车键进入如下界面：采购订单号6.2信息输入完成点击或者点击菜单栏：凭证→模拟出现如下模拟凭证：图5-26.3 再点击菜单栏：凭证→总分类账模拟出现如下总分类账模拟凭证：此时生成的凭证仅仅是一个模拟的凭证，用来检查凭证是否正确，如果凭证不正确可以点击返回键进行凭证信息修改；如果凭证正确无误，可以点击返回键后返回到图5-2，点击进行凭证保存