成立出租车汽车公司可行性建议书.doc 12页

前言 巧家县经济高速发展,社会全面进步,但是,城区交通设施基础差,交通工具落后,运输秩序混乱,一个五十多万人口的大县还没有出租客运公司的现状,与建设富裕、开明、和谐新巧家的奋斗目标不协调,改善县城交通落后状况,已成为了全县人民的迫切愿望。 为完善县城交通设施，提升城区内客运车辆档次，规范城区内客运车辆经营行为，为广大市民提供安全舒适、方便快捷、优质文明的服务，繁荣县城经济，提高县城品位，塑富裕、开明、和谐巧家新形象。根据《云南省道路运输管理办法》、《云南出租车客运管理办法》和昭通市人民政府有关规定。我们拟成立出租车公司。 一、项目概况 1、项目名称：巧家县出租汽车有限公司 2、公司地址： 3、投资方式：自然人 4、经营方式：单车承包或有偿租赁 5、车型选择：夏利 6、投资总额：预计300万元人民币，资金投入根据市场发展分为二期，其中第一期投资150万元（2011年7月-12月），第二期投资150万元（2013年元月到2013年12月）。 二、市场分析 1、城区现有营运车辆结构 三轮车、摩托车。 2、城区现有营运车辆状况 三轮车、摩托车个体经营，散见县城各处。 3、有利因素：①巧家县有50万多万人口、城区人口3万，流动人口3万，人们经商意识强、交通消费潜力大。②随着白鹤滩水电站⑤办公场地租赁费60000元 流动资金150000元 2、第二期投资150万元，其中购车20辆，购车费20×50000=100万元，购车附加费5000×20=10万元，办牌证405×20=8100元，流动资金35万元。 收入： ⑴经营权有偿使用费 400元/月×20辆=8000元 ⑵管理费 500元/月×20辆=10000元 合计收入18000元 开支: 办公场地1500元 停车场地租金2000元 人员工资3人×1500元=4500元 电话费、水电费、办公费及其它费用每月2000元 合计:10000元 从第三年起至经营期结束,剩余8年按40辆车计算收入为(400+500) ×96月×40(辆车)=3456000元。 支出为78万元 345.6万元-78万元=267.6万元+前2年192000元，总收入为286.8万元 总收入减去公司代垫经营权有偿使用费、购车附加税、办牌证费，即：286.8 -28-130=128.8万元 经营期盈利额为128.8万元 4、单车效益测算 ①车辆折旧费，车辆报废期限为10年，每月折旧费为521元。 ②规费部分：工商管理费30元/月，动管费50元/月，车船使用税、营业税183元/月、保险费250元/月，合计513元。 ③公司收费：管理费500元/月，有偿使用费400元/月，计900元/月。 ④车证年检年审测检费每月估为100元。 总计月支出2034元， 日收入平均估为200元，月收入为6000元-2034元=3966元 燃油、修理费未剔除。 以上投资方式按10年经营期计算，可获10%的利润回报率，如果有政府行为介入，短期内取缔摩托车、人力车，加上能享受一事实上的优惠政策，巧家县城区出租汽车客运市场就能做大做强。 四、实施时间与步骤 1、准备阶段（2011年4月15日至7月1日） 申报立项批准 购置车辆、办理有关营运证照。 2、试营运阶段 (2011月7月1日至12月31日) 投放10辆车，逐步适应并占领出租市场。 3、正式营运阶段（2012年1月至12月） 再投放奇瑞5辆、夏利5辆，以满足不同层次的乘客需求，全面占领出租市场。 4、扩大经营阶段（2013年1月至经营期结束） 视经营情况扩大规模，力争营运车辆数达到40辆。 五、营运策略 1、宣传策略：为尽快完成市场导入期，宣传广泛不留死角，宣传深入不流于表面，组成电视、广播、报纸、横幅等形式的立体广告，宣传从形式到内容做到新、奇、特，引起受宣传者的兴趣，做到家喻户晓，深入人心，尽快拉动市场。 2、用工策略，发布组建车队的信息，通过从业资质审核后，在同等条件下优先录取巧家籍人，一是缓解我县就业压力；二是借用当地人熟悉地形、线路、语言相通的优势，更快地启动市场。 3、车款投放策略，为适应不同层次的消费群体，全面渗透市场，实现社会效益和经济效益最大化意图。车款定为：奇瑞（适应高消费群体，远途营运），夏利（适应一般消费群体，短距离营运）。 4、回报社会策略。①公司成立后可安排从业人员50人；②公司作为合法的经营企业，在国家法律法规及政策允许的范围内依法经营、照章缴纳税费。按40辆车计算，可收取经营权有偿使用费40×0.7=28万元,车辆购置附加税5×40×10%=20万元,工商管理费30×12×40=6.4万元,各种税费183×12×40=8.784万元,保险费250×12×40=1.2万元。③公司微利经营实行计程计