长寿湖西岸景区外围道路工程项目可研报告.doc

目 录 第一章 总 论 1 一、 项目概况 1 二、 项目业主简介 2 三、 编制依据及研究范围 2 四、 主要技术经济指标 4 五、 主要结论 5 第二章 项目背景及必要性 6 一、 长寿区概况 6 二、 项目建设的背景 6 三、 项目建设的必要性 12 第三章 旅游市场分析 17 一、 全国旅游市场分析 17 二、 重庆市旅游产业发展现状及趋势 20 三、 长寿湖旅游产业状况 24 第四章 游客量及交通量预测 27 一、 客源市场定位 27 二、 游客量及交通量预测 27 三、 游客量及交通量预测结果 29 第五章 建设地址及建设条件 31 一、 地理位置 31 二、 项目建设条件 31 三、 建筑材料来源及运输条件 33 第六章 建设规模及内容 35 一、 建设内容 35 二、 建设规模 35 第七章 建设方案 38 一、 总体方案 38 二、 道路工程 40 三、 桥梁工程 54 四、 综合管网 57 五、 主要工程量指标 71 第八章 环保、防灾及安全 72 一、 环保设计 72 二、 防灾 73 三、 安全 74 第九章 组织机构 76 一、 公司组织机构 76 二、 人员培训 76 第十章 进度安排 77 一、 项目周期 77 二、 项目实施进度安排 77 三、 项目实施进度表 78 第十一章 招投标方案 79 第十二章 投资估算及资金筹措 90 一、 投资估算 90 二、 资金筹措及使用计划 92 第十三章 财务评价 93 一、 评价范围、依据、原则和方法 93 二、 基础数据及其测算 94 三、 财务分析 95 四、 偿债能力分析 97 五、 敏感性分析 97 六、 财务评价结论 98 第十四章 风险分析 99 一、 项目主要风险因素识别 99 二、 项目抗风险措施 99 第十五章 社会评价 101 一、 社会影响分析 101 二、 互适性分析 102 三、 社会风险分析 102 四、 社会评价结论 103 第十六章 结论与建议 104 一、 主要结论 104 二、 建议 104 附表: 附表1：投资估算汇总表 附表1-1：外围主干道工程费用投资估算表 附表1-2：外围北支路工程费用投资估算表 附表1-3：支路一工程费用投资估算表 附表1-4：支路二工程费用投资估算表 附表2：收入及税金测算表 附表3：总成本费用表 附表4：折旧摊销表 附表5：损益表 附表6：全部现金流量表 附表7：还本付息表 附表8：敏感性分析表 附图： 附图1：区域位置图 附图2：道路标准横断面图 附图3：路基标准横断面图 附图4：综合管网横断面布置图 附图5：路面结构图 总 论 项目概况 项目名称：长寿湖西岸景区外围道路工程 项目业主：重庆市长寿生态旅业开发有限公司 项目业主地址：重庆市长寿区长寿湖镇 项目建设地址：重庆市长寿湖 项目法定代表人：徐勇 建设内容及规模： 本项目建设内容及规模为长寿湖西岸景区外围主干道3034.25米（其中包括长105.65m预应力混凝土简支T型梁桥一座）、外围北支路394.23米、支路一565.2米、支路二734米以及综合管网等配套工程。 项目总投资 本项目总投资10435.05万元，其中：工程费用6321.77万元，工程其他费3253.95万元，基本预备费574.54万元，建设期利息284.78万元。 资金筹措 业主自筹 3435.05万元 32.92% 银行贷款 7000万元 67.08% 建设年限：2008年10月-2009年12月（15个月） 项目业主简介 本项目业主重庆市长寿生态旅业开发有限公司于2003年5月注册成立，注册资金7000万元，是一家具有旅游资源开发建设资质的国有独资企业，经长寿区区政府授权，负责开发长寿湖旅游景区、包装旅游项目、对外招商引资、开发旅游产品和旅游市场。公司下设工程部、办公室、财务部、社会事业部等部门。 公司现有人员32名，平均年龄三十岁，其中研究生1名，大学本科学历18名，专科以上学历13名。其中：高级职称2名，中级职称10名。 公司成立伊始即展开对长寿湖景区的规划工作，对不合理的项目和管理模式进行清理整治，加大对景区配套设施的建设力度，广泛开展景区的对外宣传和招商引资工作，并已取得令人瞩目的成效。公司是在区政府的大力支持和长寿区旅游业发展的大好前景下成立的，致力于长寿湖及其周边库区的合理保护、开发和经营，努力改善景区现有的配套设施，大力推进长寿旅游业的发展，为三峡库区旅游业做出应有的贡献。 编制依据及研究范围 编制依据 《三峡库区优势产业开发项目管理暂行办法》； 《关于切实做好三峡库区农村移民安置土地调整的通知》（渝府发[1998]48号文件）；