大悟县黑河流域综合治理项目可行性研究报告书.doc

大悟县黑河流域综合治理项目 可行性研究报告 第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 大悟县黑河流域综合治理项目可行性研究 1.1.2 项目单位 大悟县城市建设投资开发有限责任公司 1.1.3 项目地点 位于大悟经济开发区内，双河村以东、七里村以南、西岳社区以北、刘湾村以东区域，黑河流域面积约15平方公里范围。 1.1.4 项目任务 本项目主要是对大悟黑河7km河段防洪及水生态环境综合治理，包括河道护岸整治、清淤疏浚、沿河新建防汛道路及绿化配套工程以及土地储备。 1.2 建设单位基本情况 大悟县城市建设投资开发有限责任公司成立于2006年3月15日，注册地址为大悟县城关镇泉水路10号，注册资本10000万元，大悟县国有资产监督管理局为其唯一股东。2010年7月15日增加注册资本35000万元，增资后注册资本达到45000万元。大悟县城市建设投资开发有限责任公司经营范围为：土地收购储备及其开发经营，县政府公共资源或产品特许经营，城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运，国有资产经营管理，区域内企（事）业、新农村建设等产业及项目的融资、参股、投资、委贷、咨询与评估服务等。 1.3 研究依据及范围 1.3.1 研究依据 ●《中华人民共和国城市规划法》 《中华人民共和国文物保护法》 《中华人民共和国土地管理法》 《中华人民共和国环境保护法》 (2006~2020) ●《大悟县旅游总体规划》 ●《大悟县2011年统计公报》 ●《中国投资项目社会评价指南》（中国国际工程咨询公司编） ●《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（国家发改委、建设部联合颁发） ●《大悟县火车站组团概念规划》（大悟县建设局、武汉远景规划 2009年4月） ●《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号 费用名称 投资额 占总投资比例 (%) 估算说明 1 建设投资 21734.66 94.17 1=1.1+1.2+1.3 1.1 工程费用 16122.00 69.85 1.2 工程建设其他费 5431.46 23.53 1.3 预备费 181.20 0.79 1.3=1.3.1+1.3.2 1.3.1 基本预备费 181.20 0.79 1.3.2 涨价预备费 0.00 0.00 2 建设期利息 1345.50 5.83 3 流动资金 0.00 0.00 4 总投资 23080.16 100 4=1+2+3 1.4.2 资金来源 项目总投资23080.16万元，资金来源为： (1)自筹资金8080.16万元； (2)申请银行贷款15000万元。 1.4.3 项目建设期 项目建设期2年，即2012年3月～2014年2月。 1.4.4 财务评价指标 项目投资财务内部收益率为23.18%，高于基准收益率；项目投资财务净现值为7755万元，大于零，有较强的盈利能力。项目利息备付率最低为4.87，偿债备付率最低为1.94，有较强的偿债能力。项目投产后各年均有较高的盈余资金，项目有足够的净现金流量维持正常经营，财务可持续性较好。因此，本项目在财务上是可行的。 主要技术经济指标详见表1-2。 表1-2 项目主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数据 备注 1 水利工程 　 　 　 1.1 黑河两岸护岸工程 m2 100000 1.2 黑河堤防加固防渗工程 m2 12500 1.3 黑河流域疏浚及清淤工程 m3 770000 1.4 防汛道路 m2 120000 1.5 防洪绿化工程 m2 250000 2 土地储备 亩 600 　 3 土地出让 亩 600 4 储备土地出让收入返还 万元 38906.05 　 5 项目总投资 万元 23080.16 　 5.1 建设投资 万元 21734.66 　 5.2 建设期利息 万元 1345.50 　 6 项目总投资资金来源 万元 23080.16 　 6.1 自筹资金 万元 8080.16 　 6.2 银行贷款 万元 15000 　 6.3 其他资金 万元 0 　 7 建设期 年 2 2012年3月～2014年2月 8 财务评价指标 　 　 　 8.1 投资回收期 年 3.62 含建设期 8.2 项目投资财务内部收益率 % 23.18 8.3 项目投资财务净现值 万元 7755 i=8% 8.4 资本金财务内部收益率 % 50.52 8.5 盈亏平衡点 % 68.29 以生产能力利用率表示 第二章 项目背景和项目建设的必要性 2.1 项目背景 大悟县位于湖北省东北部，地处大别山南麓，跨长江、淮河两大流域。建县于1933年，原名礼山县。