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成本管理信息系统单据打印 作业指引 （暂行） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为保证成本数据反馈的及时性，实现从项目管理系统中打印流转审批所需单据。 适用范围 2.1适用于全集团所有新建项目，包括上海（依云湾二期、三期、新江湾城）、北京（廊坊项目）、重庆项目、长沙项目、镇江项目、合肥项目、嘉兴项目及以后新开工项目。 2.2各项目执行的具体时间以集团下发的通知为准。 术语和定义 模块：指系统中对应的功能节点。 单据：指实际业务中需要走手工审批的单据。 相关业务单据录入以及流转审批单打印责任部门 合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门 工程类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部 设计类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司设计部完成合同的流转并提供纸质文档，下属公司成本部进行录入。 其余类合同录入、合同修订和合同结算以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部（其他经办部门提供纸质文档） 目标成本编制单和汇总单录入以及流转审批单打印责任部门 目标成本编制单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部 目标成本汇总单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部 设计变更单据录入以及流转审批单打印责任部门 设计变更申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司设计部 设计变更审批单录入（含成本拆分）责任部门：下属公司成本部 设计变更确认单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部 现场签证单据录入以及流转审批单打印责任部门 现场签证申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部 现场签证审批单录入（含成本拆分）责任部门：下属公司成本部 现场签证确认单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司成本部 付款单据录入以及流转审批单打印责任部门 付款申请单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部 项目付款单录入以及流转审批单打印责任部门：下属公司项目部（延用纸质三联单，手工填写并流转） 系统中打印相关流转审批所需单据操作流程 目标成本流转审批所需单据打印操作流程 目标成本流转审批所需打印单据包括4张：《目标成本编制表》、《目标成本评审单（下属公司内部评审阶段）》、《目标成本评审单（集团各部门审批阶段）》、《目标成本评审单（集团高层审批阶段）》，操作人员根据实际需求选择单据，具体表单格式详见附件。 上述4张单据的系统路径为“项目过程管理〉统计分析〉目标成本统计〉阶段目标成本明细表”模块并实现打印。 打印操作方式如下： 第一步，查询出需要打印出的目标成本台帐，根据打印单据不同分两种情况： 打印目标成本编制表，查询出整个成本科目树对应的目标成本台帐（注意：查询时“级次”保持为空），如下图1所示； 图1 打印目标成本评审表，选择级次为2的成本科目（如“开发成本”、“销售费用”、“财务费用”等）对应的目标成本台帐（注意：查询时“级次”要填写为2）；如下图2所示： 图2 第二步，选择“打印〉模板打印”，选择对应的模板打印即可。 合同评审流转审批所需单据打印操作流程 合同成本评审流转审批所需打印单据共3张：《合同评审表（旭辉集团）》、《合同评审表（下属公司授权范围内的）》、《合同评审表（下属公司超出授权范围的）》，操作人员根据实际需求情况选择单据，具体表单格式详见附件。 上述3张单据的系统路径为：项目过程管理〉合同管理〉工程合同录入”模块并实现打印。 打印操作方式如下： 第一步，查询出需要打印单据的合同台帐，如下图3所示： 图3 第二步，点击【打印】，选择对应的模板打印即可。 合同复核流转审批所需单据打印操作流程 合同成本复核流转审批所需打印单据共3张：《合同复核表（下属公司授权范围内的）》、《合同复核表（集团）》、《合同复核表（下属公司超出授权范围的）》，操作人员根据实际需求情况选择单据，具体表单格式详见附件。 注意事项：每份合同评审完成后，不管需不需要修改都要进行合同复核，并且每份合同必须在成本管理系统中做一次修订（包括合同内容有修改或无修改），目的是为下一步走“合同复核表”的审批流程做准备。 上述3张单据的系统路径为：“项目过程管理〉合同管理〉工程合同修订”模块并实现打印。 打印操作方式如下： 第一步，查询出需要打印单据的合同修订台帐，如下图3所示： 图3 第二步，点击【打印】，选择对应的模板打印即可。 现场签证流转审批所需单据打印操作流程 现场签证流转审批所需打印单据共2张：《工程指令审批单》、《签证费用审批表》，具体表单格式