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中国移动新会计核算办法衔接方案 ERP系统数据转换培训 二零零七年十月 目录 单元1：数据转换方案 单元2：新会计核算办法中部分科目 的系统核算方法 单元3：数据转换计划 数据转换方案-设置修改 设置修改：ERP系统各模块中的基本设置中涉及到的 失效科目 由集团统一修改，通过下发数据文件的方式由各公司用户接收、更新的部分： 总账的COA科目 科目的交叉验证规则 合并映射规则 现金流量表模板 财务月报、财务日报指标和计算公式、审核公式 数据转换方案-设置修改 各省公司用户自行修改的部分 分总账、应收账款、应付账款、固定资产、采购、库存、项目会计模块、人力薪酬模块分别进行修改。 总账设置 总账模块 公司间业务设置：自动会计规则和结算账户 BOSS接口代码设置：如网内网间结算BOSS接口等设置 科目的安全性规则 各公司自行设置的非总部统一的交叉验证规则 各公司自行设置的FSG报表 违反了交叉验证规则的科目组合失效 经常性凭证定义 采购库存设置 采购、库存模块 账户别名修改和新增 物料编码的科目设置：比如一些费用类物料、低值易耗品科目 子库存的物料科目设置：对于存放库存型低值易耗品物料的子库存，修改为“在库低值易耗品”科目 数据转换方案-余额转换 余额数据转换： ERP系统包括两部分数据的转