用友ERP-U8供应链系统 盘点业务.pptVIP

盘点 为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。 经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。 盘点业务案例一 月末对半成品库进行盘点，库管员打印了半成品库的空白盘点表。库管员到仓库进行实物盘点，记录了仓库存货的实际数量—机箱1010台、主机498台，并将这些数据录入到系统中（机箱账面数量1000台，主机500台）。然后打印盘点表报送上级主管部门审批。 根据有关部门审批结果，库存主管对盘点表进行审核处理，并对相关存货的账面数量按实存数进行修正。财务部将相关存货的盘点盈亏金额计入“待处理财产损益”账户。 盘点业务流程 盘点业务流程 盘点准备小结① 盘点类型 盘点类型分为普通仓库盘点和倒冲仓库盘点。*倒冲仓库盘点指对现场仓或委外仓进行盘点。 表头 盘点日期：必填。默认值为当前业务日期 账面日期：必填。账面数量的结存日。小于等于盘点日期。 盘点仓库：必填。 盘点方式——批量增加存货 可直接录入要盘点的存货，也可按“盘库”、“选择”批量增加存货,系统将自动带出相应存货的账面数量、件数、金额等 “盘库”：按仓库盘点—将表头仓库的存货带入。 **按批次盘点—将表头仓库＋表