QAD中国财务系统.doc

MFG/PRO 中国本土化产品系列 CAS eB 2 中国财务系统 用户操作手册 企安达(上海)管理系统软件有限公司 2002 年 12 月 CAS eB 2中国财务系统用户操作手册 中国财务总帐设置 4 会计单位控制 5 现金和银行帐户设置 7 科目分组维护 8 科目分组报表 10 中国总帐帐户代码维护 11 中国总帐帐户代码查询 13 中国总帐帐户代码报表 14 中国总帐结构分析报告 15 中国财务总帐会计帐务菜单 16 标准会计帐务维护 17 追溯会计帐务维护 18 回转会计帐务维护 19 会计帐务复制 20 总帐过帐前处理 21 纠错或替代凭证设置 23 凭证复核 24 凭证批准 25 会计帐务过帐 26 未过帐会计帐务查询 28 纠正和替代凭证报表 29 中国财务总帐报表 30 总帐报告 31 收款凭证 32 付款凭证 33 转帐凭证 34 外币记帐凭证 35 现金或银行日记帐 36 明细帐 37 余额汇总表 39 多栏明细帐 40 应交增值税明细帐 41 总分类帐 43 记帐凭证 45 汇总式总帐 46 资产负债表 47 损益表 49 中国财务凭证和财务报表(上海) 50 中国财务总帐控制文件 52 中国财务发票处理 54 发票打印 55 发票过帐 57 打印和生成待开发票文件(金税) 58 装入已开外部发票数据(金税) 59 已开外部发票与发票的连接 60 已开发票/外部发票查询 61 发票历史记录报表 62 套打打印机与套打打印机设置 63 套打凭证和报表编号 66  中国财务总帐设置 图 1 会计单位控制 在完成会计单位的维护(25.3.1)之后，通过会计单位控制文件(34.3.1)可以对一个会计单位的下列几项内容进行设置： 凭证是否需要复核和批准：若该会计单位的凭证需要在系统中进行电子方式的复核和批准，可将其设置为“Y”；若采取手工复核和批准，而不需要在系统中进行电子方式的复核和批准，可将其设置为“N”。 如果在凭证需要复核和批准中设置为“Y”，则要进行以下两项设置： 需要复核的凭证类型表：用于定义需要系统进行复核的帐务类型，比如“JL”，“AP”，“AR”等。帐务类型间用逗号分开。 需要批准的凭证类型表：用于定义需要系统进行批准的帐务类型，比如“JL”，“AP”，“AR”等。 帐务类型间用逗号分开。 分享其他会计单位的凭证号：一个会计单位可以使用自己独立的一套凭证编号，也可以与其他会计单位共用一套凭证编号。使用独立的凭证编号时，将此项设置为“N”；需要与其他会计单位共享凭证编号时将此项设置为“Y”。 如果在分享其他会计单位的凭证号中设置为“Y”，则应该在下一项设置分享凭证号的会计单位中输入需要共享凭证号的会计单位。 下一个凭证号：设置该会计单位下一个要用的凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。 是否使用分类凭证号：若该会计单位的凭证号不需要按照收款、付款、转帐、外币四种类型进行分类，就应设为“N”；若该会计单位的凭证号需要按照四种类型进行分类，就应设为“Y”。 如果在是否使用分类凭证号中设置为“Y”，则需要进行以下四项设置： 下一个收款凭证号：设置该会计单位下一个要用的收款凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。 下一个付款凭证号：设置该会计单位下一个要用的付款凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。 下一个转帐凭证号：设置该会计单位下一个要用的转帐凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。 下一个外币凭证号：设置该会计单位下一个要用的外币凭证编号，可以由系统自动生成，也可以人工输入进行设置。 (续“会计单位控制”) 图 1-1 现金和银行帐户设置 现金和银行帐户设置(34.3.2)可以设置一个现金或银行帐户的标志，表明它是否有效。如果是有效的现金或银行帐户，在输入该帐户的帐号后，将有效标志设为“Y”。 被设为现金或银行的帐户必须是一个有效的帐号。 图 1-2 科目分组维护 为了设置一个新的科目分组或调整一个已存在的，可以使用科目分组维护(34.3.7)，下面的一些项目将决定科目分组如何在总帐报表中出现的。 格式位置：用来设置一个新的科目分组，新设置的科目分组将决定一种科目的格式和它在资产负债表或利润表中的具体位置。 说明：用以输入对新设置的科目分组的描述，说明字段的最大长度比MFG/PR O eB版本标准功能中该字段的最大长度有所增加，以符合中国财务中对资产 负债表和损益表的相关要求。 汇总至：用来合并财务报表上的总金额。在资产负债表科目分组中，是指汇总到下一个最低的科目分组