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1.项目概况
随着烟台大学附近战略地位的提升，烟台大学在校人数的不断增加，为了迎合市场的需求，将在烟大市场开设一家冷饮甜品店。据同类店铺的调研的情况，总面积在60平方米。预计经营期为10年。
2．基础数据：
总投资估算及资金来源：
（1）固定资产投资估算，见表1
（2）流动资金估算
流动资金估算见表3。
总资产 = 固定资产投资+铺底流动资金
= 10.4+8.3×30%
= 12.69（万元）
总资金 = 建设投资+全部流动资金
= 10.4+8.3
= 18.7（万元）
（3）资金来源
项目自有资金8.7万元，其余为借款。长期借款利率8%，流动资金的借款利率为6%。
表1 固定资产投资表
单位：万元
序号
费用名称
估算价值
所占比例
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
设备费用
冷柜(保鲜、展示)
冰箱
净水器
自动刨冰机
制冰机
冰淇淋机
烤箱
消毒柜
触摸屏电脑及监控
空调
烘炉
微波炉
桌椅
其他
装饰装修费用
门窗
地板
天花板
墙纸
吊灯
5.75
1.5
0.5
0.106
0.068
0.2
0.52
0.188
0.068
0.3
0.6
0.08
0.12
0.8
0.5
4.65
0.45
0.8 53
1
1.2
1.2
55%
45%
3
合计
10.4
100%
表2 流动资金估算表
单位：万元
序号 项目 最低周转天数 周转次数
经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
流动资产
原材料
产成品
现金
员工工资
房屋租金
流动负债
应付账款
5
30 360
5
72
360
72
12
1
72
8.2275
0.2275
0.1
0.5
1.4
6
0.5
0.5
8.2275
0.2275
0.1
0.5
1.4
6
0.5
0.5
8.2275
0.2275
0.5
1.4
6
0.5
0.5
8.2275
0.2275
0.1
0.5
1.4
6
0.5
0.5
8.2275
0.2275
0.1
0.5
1.4
6
0.5
0.5
8.2275
0.2275
0.1
0.5
1.4
6
0.5
0.5
8.2275
0.2275
0.1
0.5
1.4
6
0.5
0.5
8.2275
0.2275
0.1
0.5
1.4
6
0.5
0.5
8.2275
0.2275
0.1
0.5
1.4
6
0.5
0.5
8.2275
0.2275
0.1
0.5
1.4
6
0.5
0.5
表3 递延资产估算表
单位：万元
序号 项目 估算值 所占比例
1
1.1
营业执照
广告费
0.8
1
44%
56%
合计
1.8
100%
表4 投资计划与资金筹措
单位：万元
序号 项目 第一年 1 总资金 18.7 1.1 建设投资 10.4 1.2 流动资金 8.3 2 资金筹措 18.7 2.1 自有资金 8.7 其中：
用于流动资金 5.7 2.1.1 资本金 8.7 2.1.2 资本溢价 2.2 借款 10 2.2.1 长期借款
其中：
用于建设投资
用利息 7 7 0.56 2.2.2 流动资金借款 3 2.2.3 短期借
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