地毯公司年产200万平方米机织地毯及3万平方米手工枪刺地毯项目可行性研究报告.doc

内蒙古方宝华地毯公司 年产200万㎡机织地毯及3万㎡手工枪刺地毯项目 可行性研究报告 目 录 目 录 3 第一章 总 论 1 第二章 市场预测 12 第三章 生产规模与产品方案 20 第四章 厂址与建设条件 26 第五章 技术设备与工程方案 31 第六章 原材料及燃料供应 45 第七章 总图运输与公用辅助工程 48 第八章 节能措施 60 第九章 环境保护 66 第十章 劳动安全卫生与消防 68 第十一章 组织机构及劳动定员 74 第十二章 项目实施计划 77 第十三章 投资估算与资金筹措 80 第十四章 财务评价 86 第十五章 社会评价和风险分析 93 第十六章 研究结论 96 第一章 总 论 1.11.1.1 项目名称、单位名称 1.1.2 建设单位生产地毯垫的专业厂家，有30个规格型号，高中低档齐全，产品行销全国各地，广泛应用于各星级宾馆 、高档酒店、写字楼、别墅、办公室及家庭装饰、装修。公司拥有一支技术力量雄厚的资深科研人员，注重新产品的开发，生产工艺的研究，生产设备的更新，产品质量得以保证。秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。1.1.5 可行性研究报告编制依据1.1.5.1 编制依据 1.1.5.2 编制原则 年产200万㎡机织地毯及3万㎡手工枪刺地毯项目簇绒。机织簇绒地毯，机织威尔顿地毯，机织阿克明斯特地毯，。本项目具有良好经济效益和社会效益，但应看到随着全球一体化进程加快，许多外资企业相继进入中国市场，市场竞争将会更加激烈，产品合成技术提高及生产成本降低将成为竞争的关键。 建议： 1）项目业主抓紧项目的各项前期工作，坚持环保、消防安全三同时原则，落实各项环保、安全、消防措施，争取早日开工早日建成，早建成、早投产、早见效益。 2）企业应不断对产品进行研发，提高生产技术，扩大生产规模，以高品质、节能及环保型产品积极参与国内、国际市场竞争，不断扩大产品市场占有率。1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 名 称 单位 数 据 备注 一 生产规模 1 机织地毯 万㎡/a 200 2 手工枪刺地毯 万㎡/a 3 二 年操作日 天 360 三 主要原辅材料用量 6840 1 BCF长丝 t/a 5000 2 羊毛纱线 t/a 1000 3 地毯乳胶 t/a 700 4 麻线 t/a 90 5 棉线 t/a 50 四 公用工程消耗 1 一次水 t/a 0.72x104 2 循环水 t/a 120 3 电 kWh/a 342x104 4 煤 t/a 360 5 柴油 t/a 60 五 定员 人 550 其中：管理人员 人 38 生产及其他人员 人 512 六 运输量 t/a 14090 运入量 t/a 7200 运出量 t/a 6890 七 本期工程用地面积 ㎡ 68860 103亩 八 工程总建筑面积 ㎡ 25290 九 经济数据 1 总投资 万元 19194 2 建设投资 万元 12509 3 建设期利息 万元 535 4 流动资金 万元 6151 其中：铺底流动资金 万元 1845 5 资金筹措 万元 19194 其中：借款 万元 6000 资本金 万元 13194 资本金比例 % 68.7% 6 平均年销售收入 万元 20482 7 平均年销售税金及附加 万元 151 8 平均年增值税 万元 1506 9 平均年总成本费用 万元 15105 10 平均年利润总额 万元 5227 11 平均年所得税 万元 1307 12 平均年净利润 万元 3920 十 财务评价指标 1 总投资收益率 % 28.00% 3 资本金净利润率 % 29.71% 4 项目投资内部收益率(所得税前) % 27.65% 5 项目投资回收期(所得税前) 年 6.05 6 项目投资内部收益率(所得税后) % 21.97% 7 项目投资回收期(所得税后) 年 6.79 8 资本金内部收益率 % 28.01% 9 盈亏平衡点（生产能力利用率） % 47.53% 第二章 市场预测 现状中国地毯行业中国地毯进入二十一世纪以来， 在中国经济持续迅猛发展的大环境中，我国地毯业也迎来了快速发展的新时期。虽然出口手工地毯的品种结构发生了剧烈低档化的变迁， 但总体上中国地毯的出口事业，还是以手工地毯为主要支撑，占据了八成的份额。可喜的是，新兴的机制地毯，却以工艺技术的不断提高作依托，带动了数量品种的大发展，促成了机制地毯出口国际市场的