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单据传递程序及管理办法
㈠传递程序
1、各部门员工按公司规定粘贴好单据，交部门内勤收集并开立“付款通知单”，经部门经理审核签字后，传递至财务部；
2、经财务审核制证后，于总经理签字日送至总经理办公室；
3、经总经理签字后，送至财务总监签字；然后由财务部内勤电话通知各部门内勤；
4、各部门内勤将单据传递给各部门请款人员到出纳室借款、报销或由财务部根据各部门报送的付款计划和资金状况安排付款（开支票等）。（具体程或序见下图）
㈡传递要求
1、各职能部门应设置单据传递薄。（格式见下表）
表单传递登记薄
部门：
种类
份数
日期
付款通知单
请示报告
其他
接单人签字
2、在单据传递过程中，交单人应按表格要求填写表单种类及数量，并要求接单人在单据传递登记薄上签字以示接交。接单人在签字时，应查对收到的表单种类及数量是否与登记薄相符。
㈢各部门内勤人员名单（略）
㈣如因部门的内勤请假，将单据传递薄转交该部门其他人代理其工作。
①
财 务 部
各职能部门
④
②
③
⑤
财务部或出纳室
总 经 办
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