FI基本概念.ppt

LIU JIAN Liu Jian 培训说明 本次培训主要以蓝图设计的流程为主线，将详细讲解日常操作中涉及各模块的内容； 培训将以实际操作为主，辅以SAP理论性知识和日常报表的查询（不作为重点）； 本次培训将以最后的培训考试为结束，考试合格与否将直接影响将来上线后能否上岗； 培训期间请自觉维护培训纪律，原则上不解答与培训内容不相关的问题； 济南培训日程安排—FI模块 济南培训日程安排—CO模块 北京培训日程安排—FI模块 北京培训日程安排—CO模块 公司代码 一个必须的企业结构 一个合法独立的实体 是一个能够执行会计的最小组织单元 进行业务交易的级别 会计科目管理的级别 产生合法的独立实体 和损益、报表的级别 控制范围 财务会计子模块概览 财务会计子模块功能概述 FI-GL 总帐 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。 FI-AP 应付帐款 A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。 FI-AR 应收帐款 A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。 FI-AA 资产会计 该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。 FI-FM基金管理 通过预算技术支持财务核算和控制。 总帐 主数据 业务 主数据的概念 是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的行为体 在一段期间内,信息往往保持不变 每个主数据库具有单一的名字或数字编号 主数据与业务数据差别 主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。 业务数据是从 R/3 中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。 会计科目表 会计科目表是R/3 中所有科目的汇总。每个公司代码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记帐。 浪潮北京、浪潮济南、内部测试三个公司代码使用同一个会计科目表。 会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。 总帐数据记录内容 公司代码信息 会计科目信息 －总帐科目代码 －总帐科目名称 －科目种类：资产负债表 科目和损益表科目 －科目组 －承诺项目 科目组的概念 它决定创建会计科目主数据的屏幕显示格式 它能决定总帐的有效间隔期 是总分类帐主记录的分类功能。当创建新帐户时，必须有科目组字段 科目组（帐户组） 1000 ZCL 资产类科目 1000 FZL 负债类科目 1000 QYL 权益类科目 1000 SYL 损益类科目 1000 DRL 导入类及表外科目 总帐会计科目信息 总帐科目主记录包含 2 个数据段：会计科目表段和公司代码段。会计科目表段包含如科目号和科目名称等的数据，它同时定义该科目是否是资产负债类科目或 损益类 科目。该控制信息用于科目余额结转程序，并确定如何处理科目余额。 会计科目表段所包含的数据是使用该科目表的所有公司代码所共有的数据。 因为一个会计科目表可以被多个公司代码使用，为了使不同的公司代码可控制它们独立的业务处理，有必要将某些数据包含在公司代码段中。 会计科目表段信息 公司代码段信息 公司代码段信息 -会计币种 公司代码段信息 -税收种类 公司代码段信息 -未清项管理 为什么显示科目需要结清呢？ 因为要以结清一个款项为目的来使借贷方发生额相匹配 转帐到未清帐项管理科目的项目标识为未清或已清。这些科目类型的余额总等于未清项目的余额。统驭科目在子帐级别利用子帐未清项特征进行未清项管理。 公司代码段信息 统驭科目不能直接被过帐，确保总帐数据与明细帐数据的实时集成 统驭科目包括：客户、供应商、资产等 当你记录明细帐时,系统自动更新相应的统驭帐户总帐被自动更新 公司代码信息 -字段状态组 公司代码信息 -承诺项目