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工程管理费分摊
(操作手册代码:ERP_FICO_UM058)
功能描述
涉及的名词: 公司代码、结算接收方
适用范围:将工程管理费分摊到各项资产中
前关联: 资产主数据的创建
后关联: 移交固定资产
相关的流程图编号:F2.03
注意事项:工程管理费按建筑费用、设备费用等明细价值进行手工的比例分摊,系统中可以直接分配到明细的固定资产中去
二、路径
进入菜单:会计---(财务会计---(固定资产--(过账---(在建工程资本化---(分配
事务代码(快捷代码):AIAB
三、具体操作
案例:山西太钢不锈钢股份有限公司(公司代码6000)将发生的工程管理费2万元按1:3的比例分配到已创建的资产中去(资产号分别专用仪器设备通用设备)
借:固定资产—通用设备 15000
固定资产—专用设备 5000
贷:在建工程—工程管理费 20000
详细屏幕和说明
如下图所示找到该路径:
根据上面的菜单或者事务代码,回车进入如下屏幕,输入公司代码及资产号:
点击执行后,进入下一屏幕,选择所要分配的行项目,点击“输入”,如图所示:
点击“输入”后,进入如下屏幕,输入分摊到的资产号,分配比例和金额只能输入一项,如下图:
或:
点击返回按钮后,进入如下屏幕,此时行项目由红灯变为绿灯,再点击“结算”按钮:
点击“结算”按钮后,系统出现提示,选择“是”按钮,如下图:
选择“是”按钮后,出现如下屏幕,系统提示“分配规则已保存”,如下图:
此时输入资产价值日、文本与凭证类型,选择测试运行,点击“执行”按钮,如下图:
点击“执行”后,进入如下屏幕,检查是否有误,如无误则点击“返回”按钮:
点击返回后,回到原来的屏幕,将“测试运行”撤消,再点击“执行”按钮,则正式运行:
点击“执行”后,则进行正式运行,产生凭证号,如下图:
太钢SAP系统财务用户操作手册-第一版
工程管理费分摊-ERP_FICO_UM058
太钢信息化项目保密资料 第6页
输入完毕后,点击“执行”按钮
选择“测试运行”
保存分配规则,点击“是”按钮
行项目变为绿灯,点击“结算”按钮
输入完毕后,点击“返回”按钮
输入金额项,回车
输入资产号
输入分配比例,回车
选择行项目后,点击“输入”按钮,此时行项目为红灯
输入完毕后,点击“执行”按钮
输入公司代码与所要分摊的工程管理费的资产号
输入资产价值日
输入文本与凭证类型
检查无误后,点击“返回”按钮
点击“执行”按钮
撤消“测试运行”
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