太原钢铁ERP_FICO_UM058工程管理费分摊.docVIP

工程管理费分摊 （操作手册代码：ERP_FICO_UM058） 功能描述 涉及的名词： 公司代码、结算接收方 适用范围：将工程管理费分摊到各项资产中 前关联： 资产主数据的创建 后关联： 移交固定资产 相关的流程图编号：F2.03 注意事项：工程管理费按建筑费用、设备费用等明细价值进行手工的比例分摊，系统中可以直接分配到明细的固定资产中去 二、路径 进入菜单：会计---(财务会计---(固定资产--(过账---(在建工程资本化---(分配 事务代码（快捷代码）：AIAB 三、具体操作 案例：山西太钢不锈钢股份有限公司（公司代码6000）将发生的工程管理费2万元按1：3的比例分配到已创建的资产中去（资产号分别专用仪器设备通用设备） 借：固定资产—通用设备 15000 固定资产—专用设备 5000 贷：在建工程—工程管理费 20000 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕，输入公司代码及资产号： 点击执行后，进入下一屏幕，选择所要分配的行项目，点击“输入”，如图所示： 点击“输入”后，进入如下屏幕，输入分摊到的资产号,分配比例和金额只能输入一项，如下图： 或： 点击返回按钮后，进入如下屏幕，此时行项目由红灯变为绿灯，再点击“结算”按钮： 点击“结算”按钮后，系统出现提示，选择“是”按钮，如下图： 选择“是”按钮后，出现如下屏幕，系统提示“分配规则已保存”，如下图： 此时输入资产价值日、文本与凭证类型，选择测试运行，点击“执行”按钮，如下图： 点击“执行”后，进入如下屏幕，检查是否有误，如无误则点击“返回”按钮： 点击返回后，回到原来的屏幕，将“测试运行”撤消，再点击“执行”按钮，则正式运行： 点击“执行”后，则进行正式运行，产生凭证号，如下图： 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 工程管理费分摊－ERP_FICO_UM058 太钢信息化项目保密资料 第6页 输入完毕后，点击“执行”按钮 选择“测试运行” 保存分配规则，点击“是”按钮 行项目变为绿灯，点击“结算”按钮 输入完毕后，点击“返回”按钮 输入金额项，回车 输入资产号 输入分配比例，回车 选择行项目后，点击“输入”按钮，此时行项目为红灯 输入完毕后，点击“执行”按钮 输入公司代码与所要分摊的工程管理费的资产号 输入资产价值日 输入文本与凭证类型 检查无误后，点击“返回”按钮 点击“执行”按钮 撤消“测试运行”