太原钢铁ERP_FICO_UM058工程管理费分摊.docVIP

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工程管理费分摊 (操作手册代码:ERP_FICO_UM058) 功能描述 涉及的名词: 公司代码、结算接收方 适用范围:将工程管理费分摊到各项资产中 前关联: 资产主数据的创建 后关联: 移交固定资产 相关的流程图编号:F2.03 注意事项:工程管理费按建筑费用、设备费用等明细价值进行手工的比例分摊,系统中可以直接分配到明细的固定资产中去 二、路径 进入菜单:会计---(财务会计---(固定资产--(过账---(在建工程资本化---(分配 事务代码(快捷代码):AIAB 三、具体操作 案例:山西太钢不锈钢股份有限公司(公司代码6000)将发生的工程管理费2万元按1:3的比例分配到已创建的资产中去(资产号分别专用仪器设备通用设备) 借:固定资产—通用设备 15000 固定资产—专用设备 5000 贷:在建工程—工程管理费 20000 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径: 根据上面的菜单或者事务代码,回车进入如下屏幕,输入公司代码及资产号: 点击执行后,进入下一屏幕,选择所要分配的行项目,点击“输入”,如图所示: 点击“输入”后,进入如下屏幕,输入分摊到的资产号,分配比例和金额只能输入一项,如下图: 或: 点击返回按钮后,进入如下屏幕,此时行项目由红灯变为绿灯,再点击“结算”按钮: 点击“结算”按钮后,系统出现提示,选择“是”按钮,如下图: 选择“是”按钮后,出现如下屏幕,系统提示“分配规则已保存”,如下图: 此时输入资产价值日、文本与凭证类型,选择测试运行,点击“执行”按钮,如下图: 点击“执行”后,进入如下屏幕,检查是否有误,如无误则点击“返回”按钮: 点击返回后,回到原来的屏幕,将“测试运行”撤消,再点击“执行”按钮,则正式运行: 点击“执行”后,则进行正式运行,产生凭证号,如下图: 太钢SAP系统财务用户操作手册-第一版 工程管理费分摊-ERP_FICO_UM058 太钢信息化项目保密资料 第6页 输入完毕后,点击“执行”按钮 选择“测试运行” 保存分配规则,点击“是”按钮 行项目变为绿灯,点击“结算”按钮 输入完毕后,点击“返回”按钮 输入金额项,回车 输入资产号 输入分配比例,回车 选择行项目后,点击“输入”按钮,此时行项目为红灯 输入完毕后,点击“执行”按钮 输入公司代码与所要分摊的工程管理费的资产号 输入资产价值日 输入文本与凭证类型 检查无误后,点击“返回”按钮 点击“执行”按钮 撤消“测试运行”

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