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会计专用客户创建/更改流程 作者: 刘小阳 日期: 2005年3月28日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-060会计专用客户创建/更改流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 2.0 2005．03．28 刘小阳 最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 会计专用客户创建/更改流程 流程概述 依据会计人员提供的创建新客户的请求，或客户基本情况变动的情况，经相关审批，会计科维护和及时更新客户的主数据 流程假设 与后勤模块直接相关的客户由销售部门负责维护，财务负责提供财务视图的数据；与财务直接相关的客户即会计专用客户，由财务部门负责维护 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程 第五部分:流程概览 会计专用客户创建/更改流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 财务人员根据业务需要提出创建/更改客户主数据 财务资产处各科室会计人员 002 财务审批 申请人员所在科科长、会计科 003 如申请更改客户主数据，则在系统内更改相关内容 会计科 004 查询系统内是否已存在该客户 会计科 005 如已存在反馈申请人 会计科 006 如系统内不存在，在系统内创建该财务专用客户 会计科 007 归档相关资料 会计科 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 会计专用客户创建/更改流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 财务人员根据业务需要提出创建/更改客户主数据 财务资产处各科室会计人员 002 财务审批 申请人员所在科科长、会计科 003 如申请更改客户主数据，则在浪潮内更改相关内容 会计科 004 同时在SAP内重复更改一次 有客户主数据维护权限的会计人员 005 查询系统内是否已存在该客户 会计科 006 如已存在反馈申请人 会计科 007 根据申请在浪潮内创建客户主数据 会计科 008 同时在SAP内重复创建一次 有客户主数据维护权限的会计人员 1.目前客户主数据的创建和更改申请没有相关申请表格，申请和审批的过程没有记录，不利于主数据维护整个过程的跟踪和管理。未来客户主数据维护需要填写相关的申请表格，并最终由专门的维护人员进行相关文档的记录、整理和保存，便于后续的查询和审批过程的跟踪。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 会计专用客户创建/更改流程 版本: 2.0 模块: FICO 作者: 刘小阳 日期:2005.03.28 川维厂内部使用 第5页 共5页