中原油田EUT_讲义_SDMM_领导查询班总结.pptVIP

-1- File name: 中原油田ERP项目最终用户培训讲义领导查询班总结2006年1月24日 销售业务SAP系统实施范围 总结—库存组织架构 总结—采购组织架构 总结 总结—事务代码 个性化开发报表—适用范围 总结—机构数据 总结—机构数据 总结—机构数据 总结—机构数据 总结—机构数据 总结—机构数据 总结—机构数据 总结—订单类型 总结—移动类型、移动原因 总结—移动类型、移动原因 总结—移动类型、移动原因 模拟运行 SDMM模拟运行主要工作-系统准备 系统准备涉及各二级单位的主要工作内容 最终用户完成SAP GUI的安装 各单位ERP支持组名单必须于1月13日确定（骨干用户） 1月26日前上报参与模拟运行的最终用户名单 单据印刷于1月24日前完成 SDMM模拟运行主要工作-静态数据导入 静态数据：包括客户、物料、供应商、价格主数据。 客户、供应商主数据 每月结合财务动态数据的转换进度，根据现有主数据模板对新增的主数据进行数据收集，并上交项目组电子表格。2月新增以及上线后的客户、供应商主数据按照主数据维护流程执行。 物料主数据 2月份前各单位根据现有《物料主数据收集模板》对新增物料进行数据收集，并须上报项目组电子表格。2月份以及上线后新增的物料，按照物料维护申请流程进行。 价格主数据 2月6日前各单位完成价格主数据的收集工作，2月8日导入SAP系统。 SDMM模拟运行主要工作-动态数据盘点 SDMM模拟运行主要工作-动态数据盘点 SDMM模拟运行主要工作-初始库存数据导入 SDMM模拟运行主要工作-数据补录 SDMM模拟运行主要工作-补录的具体方法 SDMM模拟运行主要工作-系统与实际业务同步 系统上线切换的主要工作-SDMM模块 静态数据导入 客户主数据 物料主数据 供应商主数据 价格主数据 动态数据导入 初始库存 数据补录 单据业务补录 库存移动补录 上线切换计划-SDMM模块 静态数据 客户、供应商主数据 每月结合财务动态数据的转换进度，根据现有主数据模板对新增的主数据进行数据收集，并上交项目组电子表格。2月新增以及上线后的客户、供应商主数据按照主数据维护流程执行。 销售组对收集到的新增客户主数据进行汇总，并申请编码。然后导入系统。 物料主数据 - 2月份前各单位根据现有《物料主数据收集模板》对新增物料进行数据收集，并须上报项目组电子表格。2月份以及上线后新增的物料，按照物料维护申请流程进行。 价格主数据 – 2月28日前各单位完成价格主数据的收集工作，并导入SAP系统。 上线切换计划-SDMM模块 动态数据-盘点策略 包括原油、轻油、液化气、化工产品、炼油产品。涉及的单位有6个采油厂，内蒙事业部，陕北项目部，输油管理处，天然气管理中心，石化总厂，销售公司（不涉及成品油业务），天然气产销厂，天然气处理厂。 盘点时点为2006年2月28日早上8：00；二级单位的财务部门需要对库存盘点监盘。 为保证数据的口径一致，尽量避免出现已提未售、已售未提的业务，要求： 按当月发货数量进行开票，不允许虚开发票（开票量大于发货量）。 当月发货完成的量，月末必须开具发票，不允许发货和开票不在同一月份。 如盘点时出现已售未提和已提未售的情况及时通知项目组。具体解决方案如下： 对于已提未售业务，财务帐上还有，但实物已经发出，调增统计库存，填入收集表“已提未售”的栏位。对于这部分库存在上线后作为3月份正常的业务，需要创建销售订单、发货单、发货过帐、开票。 对于已售未提业务，财务帐上已经没有，但实物还有，调减统计库存，填入收集表“已售未提”的栏位。对于这部分库存在上线后不在系统内反映。需要线下保留手工台帐，直至这部分库存提货完毕为止。 具体盘点工作安排详见《中原油田ERP项目SDMM 系统切换方案》。 上线切换计划-SDMM模块 动态数据-盘点数据整理和部门间配合 2月28日前尽量完成未结/新增采购业务，包括采购、收货、开票，避免未清销售采购业务。 2月28日早上8：00，财务、统计部门一起对库存进行盘点。 2月28日下午4：00前，销售部门必须及时将销售发货量提交给相应的开票部门，开票部门将所有已发货的业务按照发货量全部开票完成。 2月28日，财务完成对产成品数量的记账（包括生产量、销售量、损耗量等） 3月1日-3月2日财务、统计部门对产成品库存数量进行核对，若出现差异，找出差异原因和数量，报项目组； 3月3日-3月6日项目组根据差异原因确定解决方案或提交领导决策。根据确认的解决方案或决策，调整统计部门或财务部门的库存数量。 3月11日前，分子公司财务部在SAP系统内完成2月份月结，得出产成品的实际成本后，得出库存金额。确认后，关键用户将库存数据用CATT导入SAP系统。 上线切换计划-SDMM模