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推广单位 中国石油化工股份有限公司广州分公司 模 块 FICO ISO 9000记录号 创 建 人 日 期 审 核 人
中国石化ERP项目FI模块现状调研文档
中国石化广州分公司
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1.1. 概述 4
1.2.1. 组织结构图 5
1.2.2. 财务部部门职责: 8
1.3. 基础数据: 11
1.4. 流程清单: 12
1.5. 流程描述: 13
1.5.1. FI_101 财务帐套建立 13
1.5.2. FI_102 主数据的建立 15
1.5.3. FI_103 总帐业务处理 16
1.5.4. FI_104 资金业务 18
1.5.5. FI_105 应收业务 21
1.5.6. FI_106 应付业务 25
1.5.7. FI_107 资产业务 27
1.5.8. FI_108 月结、年结业务 29
1.6.1. CO_101 产品成本核算 30
文档填写说明:
概述部分
对现有的业务的主干流程进行简要描述。
对有特点的关键控制点进行总结式的描述。
对现有业务流程中面临的主要问题进行概要的描述。
组织结构图
描述在当前流程所涉及的部门,以及部门间的层次关系。
部门职责
描述相应部门在当前流程中所涉及的职责。
基础数据
对在当前流程中所涉及的关键数据进行分析,包括:数据的性质,如:物料、供应商、客户、价格、折扣等,以及对目前的此数据的构成原则进行描述。
流程清单
为了流程图的简单明确,将此部分的流程进行人为的划分。
流程描述:
对业务流程进行细致的描述,并要充分考虑特殊情况的处理(例如:发货后,发现品种错误)。
对输入、输出信息进行描述,尤其是单据。
对每一个流程中原存在的问题进行详细、明确的描述。
要将单据在流程图中进行描述。
单据/表格
除了单据/表格的名称外,还要将相应单据/表格的实物附在文档的后面。
在顾问认为有必要的情况下,须画出重要单据/表格的信息流程图。
1.1. 概述
中国石化股份有限公司广州分公司(简称广州石化)建于1973年6月。是中国华南地区特大型石油化工联合企业之一。广州石化地处我国经济发展迅速和商品市场广阔,市场经济发展较成熟的珠江三角洲中心。厂区占地390万平方米(炼油280万平方米,乙烯110万平方米)。广州石化厂区南临珠江黄埔港,北依广深高速公路。广深铁路和广源东路快速干线在厂前通过,水陆交通十分便利,地理位置十分优越,具有明显的地缘经济优势,销售网络覆盖整个华南地区,部分产品出口港澳和东南亚。
主要装置生产规模:炼油:原油蒸馏 770万吨/年,催化裂化(FCC) 150万吨/年,重油催化裂化(RFCC) 100万吨/年,延迟焦化 80万吨/年,减粘裂化 100万吨/年,溶剂脱沥青 60万吨/年,加氢精制 200万吨/年,气体分馏 30万吨/年,气体脱硫 65万吨/年 ,硫回收2.75万吨/年,MTBE 40万吨/年,烷基化 6万吨/年。
化工:乙烯 20万吨/年,聚乙烯 10万吨/年,聚丙烯(1)7万吨/年,聚丙烯(2)4万吨/年,苯乙烯8万吨/年,聚苯乙烯 5万吨/年。
目前,广州石化(广州石化总厂和广州分公司的简单合称)正加快建设千万吨炼油改扩建工程,同时抓紧启动80万吨乙烯改扩建工程,力争把广州石化建设成为我国沿海地区具有千万吨级炼油、百万吨级乙烯,具有国际经济规模和竞争力的重要石化生产基地。
2004年,广州分公司全年加工原油737.92万吨,生产乙烯21.73万吨。完成工业总产值200.17亿元,实现销售收入203亿元,利税26亿元,利润10.07亿元(其中炼油1.65亿元,乙烯8.42亿元),超额完成中国石化股份有限公司下达的利润指标。炼油加工量、乙烯产量、炼油吨油完全费用以及全年效益等指标均创历史最好水平。
2004年,千万吨炼油改扩建工程进入基础设计阶段。为满足市场需求和企业发展需要,广州石化全力争取扩大设计规模,得到总部和地方政府支持,6月确定蒸馏(二)异地新建800万吨/年、加氢裂化由全循环120万吨/年改为一次通过150万吨/年。是年,千万吨炼油改扩建的基础设计和内部审查等前期工作基本完成。全年共下达拆迁还建及装置施工计划79项,累计完成67项,拆迁还建、“三通一平”基本完成。施工用水用电项目已完工,具备通水通电条件;常减压蒸馏(二)装置完成桩基础施工,转入红线区域主干管网及土建基础施工准备工作;加氢联合装置正进行桩基础施工;完成硫磺回收装置开山项目。
1.2.组织机构
组织结构图
中国石油化工股份有限公司广州分公司机构图
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