大连重工AI-MM-000-V1-综述.docVIP

大连重工·起重集团有限公司ERP项目 现有业务调研报告－物料管理 作 者： SAP MM 项目小组 保存日期： 2003年11月3日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年11月3日 文档号：AI-MM-000-V1 版本号：1.0 说明： 2003/11/17~28日，按大连重工·起重集团有限公司SAP 项目的要求， MM模块系统实施顾问组对一、二、三事业部进行了现状调研， 各事业部相关人员根据顾问的问题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解大连重工·起重集团有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对物料管理部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 第一事业部杨琪、于雷、曲丽莉、王秀山 一事业部的物料管理业务现状 第二事业部 姜保国、王发敏 二事业部的物料管理业务现状 第三事业部杨部长、张洪军 2003-11-18 至 2003-11-27 三事业部的物料管理业务现状 本文档有项目组人员杨琪、于雷、曲丽莉、王秀山王发敏与神州数码实施顾问赵双伟、董坤磊共同编写，由崔贤、贾艳文负责整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年11月3日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 杨琪 于雷 曲丽莉 王秀山 王发敏 张洪军 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 付明（） 姜保国（二事业部部长） 杨立品（三事业部部长） 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 目 录 现有业务调研报告－物料管理 1 物料管理综述 4 1.1 现状综述 4 1.1.1 第一事业部采购库存现状 4 1.1.2 第二事业部采购库存现状 6 1.1.3 第三事业部采购库存现状 10 1.2 现有相关组织架构 13 1.3 主数据 17 1.4 业务流程综合图 19 1.5 现有业务流程清单 20 2. 主要问题/需求 21 3. 现有报表及单据 22 4. 业务蓝图流程设计清单 23 物料管理综述 现状综述 第一事业部采购库存现状 采购业务 在供应商管理上，基本上供应商的信息目前为手工的分散管理，没有统一的系统记录信息以供相关人员查询，目前并未对供应商进行分类管理，也没有对供应商进行评估。 1.1.1.2库存业务 产成品完工入库 产品检验合格后, 生产部门填写入库单交给仓库办理入库动作，仓库复核签收, 办理入库记帐，仓库员将入库单据传给财务； 1.1.1.2.2 出库业务 生产领用流程 生产科按生产计划负责打印产品的加工路线单，运到仓库，仓库负责按加工路线单的数量备货及发货至加工车间，加工车间收货后转加工流程 车间补料 仓库根据生产车间提供的不合格品通知备货及发货到生产车间； 换货业务 检查科发现不良物料下达不合格品通知单，采购员根据检查科下达的不合格品通知单供应商提出换货的要求，供应商将换的货送达仓库，仓库清点入库 产品出库 根据装配图纸领装配零部件，根据装配图纸查询产品零部件台账，如有缺件及时反馈信息给生产科，清点核对发货品种、数量后，在产品零部件台账上签字记账； 库存盘点： 由财务牵头仓库配合，一年一盘, 帐实检查, 帐卡检查，仓库人员根据移动情况进行不定期盘点，流转的单据包括库存总帐, 入库单,出库单，对盘赢盘亏提出清单, 说明原因,报相关部门待批； 1.1.1.3 物料编码管理 目前基本上没有采用物料编码进行物料管理，主要在出入库业务上采用图号，名称，规格再加上定位号信息作为物品的唯一识别，进而进行物料的业务管理； 1.1.1.4 IT手段应用： 目前没有主要的信息系统，基本依靠Foxpro系统来进行库存帐务的纪录和管理的，来做一些简单的统计分析； 第二事业部采购库存现状 特殊情况下（含商店采购）的临时采购可不签订书面合同或协议，但应经部门领导审核，质量部审批后实施。同时，供货方应提供质量合格证明或其物资质量合格证明或其复印件。 1.1.2.1.3 询报价管理 　　 凡初选供应商或不是合格供方的则需进行比价、议价、招标、议标等程序，经招标办，质量部等主管领导审核批准后方可进行签订供货合同。 1.1.2.1.4 采购流程 1.1.2.1.4.1 生产性物料采购 　　 签订采购合同后，将订单交与供应商备货，生产部进行资金调拨，开始组织协调到货。钢材类物资因受市场影响，定