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手册编号： BPP_GL_FF67
功能说明:
银行对帐单输入是通过“ FF67 ”在系统中进行操作。
系统路径:
会计 - 财务会计 -银行 -进帐-银行报表-手动输入
系统事务代码:
FF67：银行对帐单输入
前提条件:
银行外币收支业务发生
操作步骤:
操 作 结果 点击“手工输入”按钮 进入下一屏幕
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 开始变式 必填 第一次进入先给银行帐户格式定义以免重复. 内部银行 可选 银行帐户是结算中心打勾，否则不选 输入通知 必选 选择打勾 传送记息日 必选 选择银行帐户传送记息日打勾 处理类型 必填 选择2表示作为批次处理管理
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 银行代码 必填 银行 银行帐号 必填 开户银行帐号 货币 必填 币别 报表号码 必填 银行对帐单编码,第一次须填写1，以后系统自动编 报表日期 必填 银行对帐单日期 过帐日期 必填 记帐日期
操 作 结果 完成各项数据的录入以后，点击“ ” 银行对帐单录入完成
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 交易 必填 收付交易代码 起息日 必填 银行收付日期， 金额 必填 银行收付金额，付款金额须用“负号”表示 分配 可选 由会计科目的排序码决定的缺省信息或其他特定的信息
操 作 结果 完成各项数据的录入以后，点击“保存” 显示“” 完成 点击“过帐” 显示“” 完成
银行对帐单输入（人民币）
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 银行代码 必填 银行 银行帐号 必填 开户银行帐号 货币 必填 币别 报表号码 必填 银行对帐单编码,第一次须填写1，以后系统自动编 报表日期 必填 银行对帐单日期 过帐日期 必填 记帐日期
操 作 结果 完成各项数据的录入以后，点击“ ” 银行对帐单录入完成
字 段 名 类 型 字 段 用 途 及 说 明 交易 必填 收付交易代码 起息日 必填 银行收付日期， 金额 必填 银行收付金额，付款金额须用“负号”表示 汇率 可选 人民币不需填写 分配 可选 由会计科目的排序码决定的缺省信息或其他特定的信息
操 作 结果 完成各项数据的录入以后，点击“保存” 显示“” 完成 点击“过帐” 显示“” 完成
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