太原钢铁ERP_FICO_UM040 固定资产盘亏.docVIP

固定资产盘亏 （操作手册代码：ERP_FICO_UM040） 功能描述 涉及到的名词：公司代码、事务代码、固定资产主数据、资产号、事务类型、冲销科目、记账码。 适用范围：对有账无物的固定资产，需由各资产使用单位填制“固定资产盘亏审批表”，报归口部门、计财部、总会计师审批后办理盘亏销账手续。 前关联：创建固定资产主数据，并已过账、计提折旧。 后关联： 相关的流程图编号： F2.10 注意事项：盘亏在SAP系统按报废途径来处理，先通过“固定资产清理”科目核算，再通过“待处理财产损溢”科目结转损益。 二、案例 太钢不锈股份公司于2006年2月13日盘亏一台衡器，账务处理如下： 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：待处理财产损溢 贷：固定资产清理 借：营业外支出 贷：待处理财产损溢 具体操作 第一步 盘亏资产过账 路径 进入菜单：会计---(财务会计---(固定资产--(过账---(杂项的 事务代码（快捷代码）：ABSO 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕： 确认公司代码，输入资产号或点击，进入如下屏幕： 双击，进入如下屏幕： 输入事务类型：Z40，回车进入下屏幕： 输入资产价值日, 在“全部报废”左面打钩，点击“模拟”键，进入下屏幕： 第二步 转账 路径 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 详细屏幕和说明 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕： 输入凭证日期，在科目后点击，进入如下屏幕： 点击，输入“待处理财产损溢”，回车进入如下屏幕： 双击进入如下屏幕： 回车进入下屏幕： 在“金额”栏输入盘亏固定资产净值：225615，在记账码右面输入50，在科目右面点击，进入下屏幕： 回车进入下屏幕： 输入“固定资产清理”，回车进入下屏幕： 回车进入下屏幕： 输入金额：225615，点击“预览”键，进入下屏幕： 第三步 结转损益 路径 进入菜单：会计---(财务会计---(总分类账--(过账---(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入如下屏幕： 输入凭证日期，在科目后点击，进入如下屏幕： 点击，输入“营业外支出”，回车进入如下屏幕： 双击进入如下屏幕： 将“凭证类型”改为“aa”，回车进入下屏幕： 在“金额”栏输入盘亏固定资产净值：225615，在记账码右面输入50，在科目右面点击，进入下屏幕： 点击对钩，进入下屏幕： 输入“待处理财产损溢”，回车进入下屏幕： 双击，进入下屏幕: 回车进入下屏幕： 输入金额：225615， 固定资产盘亏结转损益业务完成。 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 固定资产盘亏－ERP_FICO_UM040 太钢信息化项目保密资料 第24页 点击此处，进入如下屏幕： 点击此处，进入如下屏幕： 点击此处，进行过账，进入如下屏幕： 点击此处，进行过账，进入如下屏幕： 点击此处，进入如下屏幕： 点击此处，进入如下屏幕： 点击此处，进入如下屏幕： 点击此处，进行过账，进入如下屏幕：