某公司sap项目KUM-FI-020会计凭证业务处理操作手册V1.1.docVIP

赫克力士天普化工有限公司 SAP 用户操作手册 名 称:会计凭证业务处理操作手册 文档号：KUM-FI-020 定稿日期：2008-10-27 版本号：V1.1 1．目的： 在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作 2．适用范围： 财务会计 3．相关流程： TOBE-FI-020 4．内容概述： 内容包括会计凭证的预制、更改、过账，创建及冲销会计凭证等操作。 5．操作步骤： 5．1预制会计凭证 系统路径 SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→编辑或预制总账凭证 事务码 FV50 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 1. 凭证抬头： 在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号，在凭证抬头文本输入摘要。 2. 凭证行项目： 在总帐科目中输入或选取会计科目，选取借贷方向，输入金额。如下面屏幕： 3. 对费用或收入科目，需要输入相应的成本对象（成本中心或利润中心）；对预提费用，输入相应的内部订单号。在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输入成本中心： 如果是预提，需要输入内部订单。在此例中，双击第二行，进入下面屏幕，输入订单号： 按回车键，如果有其他必输项，系统会自动弹出窗口如下屏幕，需要输入当前行项目对应的利润中心： 点击或回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略： 点击屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到如下初始屏幕： 行项目输入完成后，点击按钮，看到如下屏幕： 如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上方的暂存按钮，或按钮，以保存预制凭证。保存成功后，屏幕左下方提示： 注意：保持预制凭证并不是将凭证真正过账，保存后，凭证依然可以任意修改。 5．2 修改预制会计凭证 系统路径 SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→更改：单屏幕交易 事务码 FV50 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 点击，打开“完全的凭证”或“预制的凭证”，双击选择要更改的凭证： 修改所需要修改的资料，修改好后点击保存预制凭证，或直接按记帐。 如果按“保存”，窗口下方会显示： 5．3 删除预制会计凭证 系统路径 SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→记帐/删除 事务码 FBV0 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 或按事务码“FBV0”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 在上面屏幕中输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”来直接选择需要删除的预制凭证；或者，也可通过点击“”，通过清单查找需要的凭证： 2. 可通过输入“公司代码”，“记帐日期”、“凭证日期”、“参考”等信息缩小查找范围 点击“”或按F8执行，则可显示如下的凭证清单： 3. 选择要删除的凭证行，双击即可显示凭证概览： 4. 打开“凭证”菜单下的“删除已冻结凭证”点击，会出现对话框： 5. 点击“是”，凭证被删除： 5．4 预制会计凭证过帐 系统路径 SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→记帐/删除 事务码 FBV0 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 或按事务码“FBV0”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 1. 输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度” ； 或类似于5．3的过程，点击“”找到要过帐的凭证： 点击，预制凭证被过帐： 5．5 创建会计凭证 系统路径 SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→输入总账科目凭证 事务码 FB50 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 或按事务码“FB50”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 按照与“5.1 预制会计凭证”相同的方法和步骤创建总账会计凭证。输入所有需要输入的字段。 如果录入的是现金或银行科目，回车时系统会提示，此时需要双击现金银行科目的行项目进入以下屏幕，点击屏幕上方的： 进入到如下屏幕，在原因代码中选择输入当前行项目的现金流性质。 点击返回。 凭证制作完成后，点击直接将凭证保存过账。（另外，也可以点击屏幕上方的按钮来达到预制凭证的目的。）过账成功后，屏幕左下方消息显示： 5．6 修改会计凭证 系统路径 SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→更改 事务码 FB02 按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕： 或按事务码“FB02”操作，按“回车键”进入如下屏幕： 一般进入上面屏幕画面时，系统默认会带出用户最后一次制作或修改过的凭证号码。如果用户要找的不是默认的凭证号码，可以删除默认号码，重新输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”。 或类似于5．3的过程，点击“”找到要修改的凭证。 点击或按“enter”键