浙江省电力公司2.3.1 预收款收款.doc

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：2.2 版本： 2.0 日期： 2000年5月 编写人：曾珏清 审核人：王艳丽 2.3.1 预收款收款 处理说明 预收客户的款项通过特别总帐标志记录于客户的帐户。特别总帐标志用于将客户的预收款记录于总帐“预收帐款”科目，以实现应收模块和总帐模块的集成。本流程用于确认客户预收款项。 处理流程 系统程序路径 会计 财务会计 应收帐款 过帐预付定金预付定金 （F-29） 系统有关的预处理 核对与凭证有关的信息和辅助单证，如银行进帐单。 系统有关的后续处理 打印凭证，核对有关信息无误，将系统提示的凭证号填写在附件单据上，处理人员签字，将凭证和原始单据订在一起，归档在有关文件夹中。 系统处理的责任人员 凭证录入：应收款会计 银行事务：出纳 相关文档 原始单据，普通发票，系统生成凭证单据等 程序处理描述 字段 类型 描述 凭证日期 必须 日期型，为发票开票日期 凭证类型 必须 DZ－收款，为系统默认值 公司代码 必须 填入公司代码 记帐日期 必须 日期型，为凭证录入日期或审核过帐日期 记帐期间 必须 为凭证记帐月。若不填，系统默认为与记帐日期相同月份 货币/汇率 必须 填RMB，汇率栏不填 凭证编号 必须 不填。凭证产生时系统将分配凭证编号。 换算日期 可选 在输入外币凭证时，若凭证日期与记帐日期不同，填写该字段。对浙电不适用。不填 参照 可选 可填入参考客户凭证号，也可填入其他值。 在显示凭证清单时，参考凭证号可以作为查找标准来显示或更改凭证。内部往来凭证分录 下一屏幕： 字段 类型 描述 金额 必须 填金额或* 计算税额 可选 不填 承诺项目 必须 默认值为9999，不修改 定位 可选 为凭证项目中的附加参考信息字段凭证项目按照此定位号排定的顺序显示此字段的内容由系统按照所规定的规则建立或人工输入 处理功能 结果 将承诺项目改为相应代号 系统校验输入的信息 概览 系统显示凭证 如过帐凭证行录入完毕，则：‘凭证’键再按‘过帐’键 系统校验凭证信息 如无错误，系统返回到凭证录入第一屏，并在信息行显示录入的凭证号 如有错误，系统进入凭证显示屏幕，显示错误凭证信息，以供修改，再过帐 生成如下凭证： 40（借）1020299000 银行存款-银行结转 19A（贷） SXA0005 上虞市电力公司 E:\Ws4-Phase III\c-ddb-detailed design build\user manual review\user manual update\APARCM\AR\2.3.1 Down payment-done.doc 14/05/00 5