太原钢铁ERP_FICO_UM034月度资金预算管理用户操作手册.doc

月度资金预算管理 （操作手册代码：ERP_FICO_UM034） 功能描述 名词解释：公司代码、现金管理分组、现金管理计划层次、现金管理计划组、现金管理科目、现金流量项目、成本控制范围、成本中心、成本要素（见附录） 适用范围：适用于资金预算业务，包括编制、执行、分析等 前关联： 后关联： 相关的流程图编号：F7.08、F7.09、F7.10 注意事项：SAP可提供现金头寸、现金预测功能，对未来收支根据应收应付帐务、购销订单进行预测，费用支出可提供历史记录供参考，对预收预付、即时收付项目还需由各部门人工预测。系统可随时生成现金流量报表，但其准确性依赖于收付业务凭证的及时性，因此要求收付业务发生后当天都必须录入系统。 二、路径 1、现金头寸 进入菜单：会计→财政供应链管理→Cash and Liquidity Management→Cashmanagement→信息系统→现金管理的报表→流动性分析→现金位置 事务代码（快捷代码）：FF7A 2、现金预测 进入菜单：会计→财政供应链管理→Cash and Liquidity Management→Cashmanagement→信息系统→现金管理的报表→流动性分析→流动预测 事务代码（快捷代码）：FF7B 3、费用历史记录查询 进入菜单：会计→控制→成本中心会计→信息系统→成本中心会计的报表→计划/实际比较→成本中心: 实际/计划/差异 事务代码（快捷代码）：S_ALR4、现金流量表 进入菜单： 事务代码（快捷代码）： 三、具体操作 （一）现金头寸 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕： 在公司代码栏输入查询现金头寸的公司主体（如6000），现金位置即现金头寸，分组栏输入查询的现金管理组（BANK为银行科目汇总，CASH为现金科目汇总，可按F4选择），显示栏输入查询日期（默认系统日期），以…显示栏输入显示货币（如RMB，系统默认为EUR），单位表示查询期间（T表示按天、W表示按周、M表示按月，系统默认T），增量表示查询期间的间隔（系统默认1），缩放比例表示显示的金额单位（如3表示以千元显示，4表示以万元显示，系统默认3）。点击全部选择按钮，进入以下屏幕： 显示类型中累计显示表示显示每个查询期间的累计余额，变化值展示表示显示每个查询期间的发生额，带有余额的Delta显示表示同时显示发生额和累计余额。如下图，向下翻屏，科目替换科目名复选框打勾表示显示科目代码，否则显示现金管理科目（银行帐号后10位）；显示货币总览复选框打勾表示按科目的货币属性分别显示，否则按所选的货币显示。 在此可根据自己的习惯保存变式，以方便使用，比如分组选BANK，显示货币改为RMB，缩放比例改为4，如下图，点击另存为变式按钮： 进入以下屏幕： 在变式名称栏输入变式名（如XJTC），含义栏输入变式的说明，点击保存按钮完成。 此后可在以上屏幕中点击获取变式按钮，直接按照自己需要的方式查询，如下图： 双击所需的变式名称，进入以下屏幕： 3、如上图，点击执行，进入以下屏幕： 双击行可以进入下一层： 上图显示各银行存款科目的余额，双击进入以下屏幕： 上图显示此科目余额由表列凭证而来，双击某一行，可显示凭证内容： （二）现金预测 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕： 各输入栏项目解释同前，首先根据自己的习惯保存一个变式，以方便使用，比如公司代码输入6000，点击去掉现金位置复选框中的勾，分组选TOTAL，显示货币改为RMB，缩放比例改为4，显示类型选择带有余额的Delta显示，点击另存为变式按钮： 在变式名称栏输入变式名（如XJYC），含义栏输入变式的说明，点击保存按钮完成。 3、如前，从菜单进入后，点击获取变式按钮，选择所需的查询方式： 双击所需的变式名称，进入以下屏幕： 3、如上图，点击执行，进入以下屏幕： 双击行可以进入下一层： 继续双击，进入下一层： 继续双击，进入下一层： 双击进入凭证列表，表示此收支预计由表列凭证产生： 双击凭证行显示凭证： 双击可查看凭证行项目内容： （三）历史费用查询 1、如下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单双击或者输入事务代码回车，进入如下屏幕： 在成本控制范围输入1000，会计年度输入2006，开始期间和终止期间输入1，成本要素组或价值栏输入需要查询的成本要素（如差旅费5502010001到5502010002），点击执行按钮进入以下屏幕，如图所示区域为指定期间差旅费的实际成本： （四）现金流量报表 报表正在开发中 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 月度资金预算管理－ERP_FICO_UM03