太原钢铁erp_mm_国贸公司to-be流程图_20051130v1.1.doc

太钢信息化项目一期ERP系统实施 太钢国贸公司采购与库存业务蓝图设计TO-BE 编写人员: HP顾问组 –采购与库存小组 编写日期: 2005年11月30日 更新日期: 2005年11月30日 文档编号: HP_ERP_MM_ 001 文档版本: 1.1 审批人: TISCO 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注 2001-11-25 1.0 2001-11-30 1.1 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位 目录 文档管理 1 一. 太钢采购与库存未来业务流程分解图 4 二. 太钢采购与库存未来业务流程清单 4 三. 现状业务流程与未来业务流程清单对照表 5 四. 采购与库存业务流程详细描述 5 S14.01 供应商准入流程 6 S14.02 供应商评价流程 9 S14.03 物料主数据维护流程 12 S24.01 代理采购流程 15 S24.02 一般贸易:太钢招标业务 19 S24.03 一般贸易:太钢委托业务 22 S24.04 非太钢业务通用的一般贸易业务 25 S24.05 进料加工采购流程 28 S34.01 国贸公司入库流程 31 S34.02 库存物资差异处理流程 33 S34.03 库存盘点流程 35 S44.01 国贸公司代理结算 38 S44.02 国贸公司一般贸易结算流程 40  太钢采购与库存未来业务流程分解图 太钢采购与库存未来业务流程清单 二级流程 三级流程 四级流程 备注 S14 供应商及主数据管理 S14.01 供应商准入流程 　 S14.02 供应商评价流程 　 S14.03 物料主数据维护流程 S24 采购管理 S24.01 代理采购流程 　 S24.02 太钢业务一般贸易(招标)流程 　 S24.03 太钢业务一般贸易(委托)流程 　 S24.04 非太钢业务(通用一般贸易)流程 S24.05 进料加工采购流程 　 S34 库存管理 S34.01 入库管理 S34.02 库存物资差异处理流程 S34.03 库存盘点流程 S44 结算管理 S44.01 代理结算 S44.02 一般贸易发票校验 现状业务流程与未来业务流程清单对照表 现状业务流程名称 未来业务流程名称 备注 S2.02 一般贸易（委托）采购流程 S24.03 太钢业务一般贸易(委托)流程 　 S2.03 一般贸易（招标）采购流程 S24.02 太钢业务一般贸易(招标)流程 　 S2.04 进料加工采购流程 S24.05 进料加工采购流程 　 S2.07 代理（委托+招标)采购流程 S24.01 代理采购流程 　 S2.10 一般贸易(国内)采购流程 S24.05 非太钢业务(通用一般贸易)流程 　 S3.01 镍、铬入库流程 S34.01 入库管理 　 S3.02 材料入库流程 S34.01 入库管理 S3.03备品备件入库流程 S34.01 入库管理 S3.04废钢入库流程 S34.01 入库管理 S3.05项目物资入库流程 S34.01 入库管理 S4.01 与国外供应商付款流程 S44.02一般贸易发票校验 S4.02 与国内供应商付款流程 S44.02一般贸易发票校验 S4.03镍代理结算流程 S44.01 代理结算 S4.04废钢结算流程 S44.01 代理结算 S4.08 项目物资结算流程 S44.01 代理结算 采购与库存业务流程详细描述 S14.01 供应商准入流程 流程定义： 流程概要 该流程描述了供应商准入的过程。 总述： 1、国贸公司新增供应商需要采用本流程,由业务人员组织供应商直接提报资料，并填写供应商主数据维护申请表。 2、如供应商法人、名称、税号变化重新走准入流程。如其他变更，如电话号码、帐号、联系人等由业务员填写供应商变更申请表，经部门经理审批后由数据维护员直接维护。 3、供应商统一由数据维护员进行维护。同一供应商不同部门使用，但只能分配一个编码。允许同一供应商存在两到三个开户行帐号。 4、对临时需要采购的供应商，在系统中统一创建国贸公司一次性供应商来处理。 关键输入 关键输出 相关流程 供应商准入申请表 合格供应商主数据 无 参与部门 参与岗位 IT系统 数据维护部门、国贸公司 数据维护员、业务员、部门经理 ERP系统 适用范围