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应收应付评估
日期 作者 版本 说明 目录
1. 定义计划层次 3
2. 定义计划组 4
3. 定义现金管理科目名 5
4. 定义分组和维护标题 6
5. 维护结构 7
6. 为预收帐款维护-结构层次 8
7. 为预付帐款维护-结构层次 9
8. 激活现金管理 10
9. 维护总帐需要现金管理的总帐科目主数据---前台 11
10. 维护供应商及客户主数据 12
11. 将供应商及客户主数据的屏幕格式计划组改为必须字段 13
12. 随着业务的发生(采购、销售、收发货、收开发票、收付款)数据会更新至现金管理模块 14
13. 查询现金流量 14
14. 对采购订单完成发票校验后及时将采购订单设成‘最后发票’完成状态 17
15. 17
定义应收应付评估
路径：
应收应付评估配置-
创建评估-定义后台作业
定义评估变式-SE38
为应收帐款创建评估
路径：
定义评估变式-SE38
定义评估变式-SE38
创建评估变式
定义计划类型
手工计划
路径：
定义现金管理科目名
维护档案保留期
建立开户银行
手工银行对帐单设置
输入银行对帐单，并过帐
执行批输入-SM35
银行在途自动清帐或手动清帐
定义清帐规则
定义银行对帐单输入变式
选择银行对帐单输入变式
24
AcceleratedSAP - Business Blueprint
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