浙江省电力公司2.4.1 收款结算.docVIP

ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：2.4.1 版本：2.0 日期：2000.05 编写人：曾珏清 审核人：王艳丽 2.4.1 收款结算 处理说明 收款流程用于客户应收款的结算。收款流程包括全额收款和部分收款；对预收款客户还有定金结算的过程。第二阶段备用金报销流程也在本流程处理 收款流程包括： 全额收款 全额收款同时结清预收款 部分收款 部分收款同时结算预收款 处理流程 系统程序路径 会计 财务会计 应收帐款 过帐收款 （F-28） 系统有关的预处理 核对与凭证有关信息和辅助单证，如电量电费结算单、发票、银行进帐单。 系统有关的后续处理 打印凭证，核对有关信息无误，处理人员签字，将凭证归档在有关文件夹中 系统处理的责任人员 凭证录入：应收款会计 收款：出纳 相关文档 原始单据，如发票、电费结算单、银行进帐单、报销单证、系统生成凭证单据等 程序处理描述 字段 类型 描述 凭证日期 必须 发票开票日期 凭证类型 必须 DZ－发票，为系统默认值 公司代码 必须 填入公司代码 记帐日期 必须 凭证录入日期或审核过帐日期 记帐期间 必须 为凭证记帐月。若不填，系统默认为与记帐日期相同月份 货币/汇率 必须 填RMB，汇率栏不填 凭证编号 必须 不填。凭证产生时系统将分配凭证编号， 换算日期 可选 在输入外币凭证时，若凭证日期与记帐日期不同，填写该字段。不适用。不填 参照 可选 可填入参考客户凭证号，也可填入其他值，如支票号。在显示凭证清单时，参考凭证号可以作为查找标准来显示或更改凭证。 字段 类型 描述 科目 必须 填客户号或工作清单代码 类型 必须 填D－客户 公司 必须 填公司代码 标准未清项目 必须 若仅选择标准未清项，选择本项 特别总帐标志 必须 如果收款时结算该客户的预收款，输入特别总帐标记 A-定金 其它帐户 必须 若需选择更多客户或工作清单，选择本项 处理功能 结果 ‘回车’键 系统校验输入的信息， 如无错误，系统进入下一屏幕 若在“附加选择”中选择”其它”选项，系统出现如下弹出框： 处理功能 结果 翻页选择所需附加选择字段并回车 出现附加选择字段屏幕 附加选择字段屏幕（具体文字因所选条件而不同） 字段 类型 描述 从 可选 限定选项的起始值 到 可选 限定选项的终止值 选择所需设定的选项 处理功能 结果 ‘回车’键 系统校验输入的信息， 如无错误，系统进入下一屏幕 下一屏幕： 全额收款 处理功能 结果 若全额转出，选择需结算的应收款和预收款，点击所选金额使之呈高光色。若需同时结算定金，点击所选定金行项目。 屏幕下方“输入金额”为输入的收款金额，“已分配的”为当前所激活的行项目的金额总计，未分配的表示两者的差异。选择行项目使该字段为零。 “凭证“，”模拟“ 系统显示模拟凭证 双击银行项目，修改承诺项目 系统提示承诺项目已修改 回车确认，‘凭证’‘过帐’ 系统校验凭证信息 如无错误，系统返回到凭证录入第一屏，并在信息行显示录入的预制凭证号 如有错误，系统进入凭证显示屏幕，显示错误凭证信息，以供修改，再过帐 部分收款 部分收款有三种结算方式： 标准收款 部分收款 剩余收款 报销收款的操作也可以用部分收款的路径操作完成，具体步骤参见下文部分收款4.报销收款。 标准收款方式 部分收款的标准收款程序是将原应收款冲销，同时产生一笔新的应收款，其余额为实收款与原应收款的差额。其处理屏幕如下：  字段 类型 描述 凭证 可选 原凭证号 类 可选 原凭证类型 凭证日期 可选 原凭证日期 码 显示 原凭证未清项行项目记帐码 欠数 显示 欠款过期天数 总额 显示 金额 项目数 显示 可以显示的总行项目数 开始显示的项目号 可改 本屏开始显示的项目号 原因代码 可选 用于说明收款差异原因的代码，不填 输入金额 显示 本次收款金额 已分配的 显示 已激活的行项目的总金额 薄记差别 可选 输入金额与已分配的金额的差异，默认值为0。 未分配的 显示 上三项的合计数。当该项为0时系统允许过帐。 处理功能 结果 在执行标准收款程序时，双击薄记差别项，系统自动在该项显示上两项的差异。 “未分配的”字段为零。 “凭证“，”模拟“ 系统显示模拟凭证 双击银行项目，修改承诺项目 系统提示承诺项目已修改 “凭证概况”双击高光项目，在文本字段填写部分清帐说明 回车确认，‘凭证’‘过帐’ 系统校验凭证信息 如无错误，系统返回到凭证录入第一屏，并在信息行显示录入的预制凭证号 如有错误，系统进入凭证显示屏幕，显示错误凭证信息，以供修改，再过帐 部分收款 部分收款程序是不冲销原应收款，产生一笔应收款的贷方金额。待