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科目结转时： 损益类科目的余额结转到本年利润科目 资产类科目以及客户、供应商的余额结转到 这些科目本身 在SAP中的供应商主数据用于支持多种业务流程。 维护/改造固定资产 定期处理 固定资产处置 财务部门 细部作业 创建供应商主数据 SAP/IS-Oil 修改供应商主数据 SAP/IS-Oil 供应商主数据报表 SAP/IS-Oil 部门间整合点 供应商主数据提供财务部门、采购部门和资金管理部门需要的信息 集中维护，各相关部门可以访问，避免数据的重复和矛盾 供应商名称/地址/电话/税号/银行数据 总帐对应科目 付款方法、付款条件 采购信息 付款容差限度（tolerance) 维护供应商 主数据 付款处理 应付凭证 的录入 供应商 帐户分析 采购部门 应付帐款 报表 处理发票 付款计划 付款 监控付款 Duplicate Pay Reporting 指明总帐中的对应科目 标明付款条件 发票输入的冻结标志 指明付款方法 支票 ACH Wire Transfer 付款条件 为现金流优化提供可能 财务部门 细部作业 有采购订单的发票输入 SAP/IS-Oil 无采购订单的发票输入 SAP/IS-Oil 税的计算 SAP/IS-Oil 部门间整合点 采购模块输入的发票自动计入应付帐款模块和总帐对应科目 凭证上记录采购单号和收货信息 维护供应商 主数据 付款处理 应付凭证 的录入 供应商 帐户分析 采购部门 应付帐款 报表 手工输入发票 输入应付 供应商的金额 样板凭证 重复性凭证 科目的分配 输入费用 计算税 输入发票 概括性信息 财务部门 细部作业 尽可能晚地付款 SAP/IS-Oil 现金折扣最大化 SAP/IS-Oil 自动生成付款建议书 SAP/IS-Oil 人工干预付款 SAP/IS-Oil 取消付款 SAP/IS-Oil 部门间整合点 付款条件 冻结付款 维护供应商 主数据 付款处理 应付凭证 的录入 供应商 帐户分析 采购部门 应付帐款 报表 手工付款 维护付款 参数 生成付款 建议书 修改付款 建议书 执行付款 程序 详细流程：付款处理 财务部门 细部作业 帐户余额 SAP/IS-Oil 应付行项目 SAP/IS-Oil 已付行项目 SAP/IS-Oil 付款信息 SAP/IS-Oil 自定义排序、汇总和显示规则 SAP/IS-Oil 部门间整合点 追溯相关采购信息 维护供应商 主数据 付款处理 应付凭证 的录入 供应商 帐户分析 采购部门 应付帐款 报表 显示供应商应付帐款余额 显示供应商未结行项目 显示支票信息 供应商帐户分析 供应商帐户结清 供应商 应付额 供应商 借项 } 凭证A结清凭证B 1000 2500 500 1500 供应商应付款 1250 2250 1000 1800 财务部门 细部作业 帐户余额 SAP/IS-Oil 应付行项目 SAP/IS-Oil 已付行项目 SAP/IS-Oil 付款信息 SAP/IS-Oil 自定义排序、汇总和显示规则 SAP/IS-Oil 部门间整合点 追溯相关采购信息 维护供应商 主数据 付款处理 应付凭证 的录入 供应商 帐户分析 采购部门 应付帐款 报表 供应商 的修改 供应商 清单 按到期日 排的未结项目 未结项目 和付款记录 供应商 应付余额 重复 付款 应付帐款报表 供应商 应付帐款 附加报告 主要内容 总帐业务流程 应收帐款业务流程 应付帐款业务流程 固定资产管理业务流程 财务部门 细部作业 固定资产的名称、型号 SAP/IS-Oil 固定资产类别 SAP/IS-Oil 固定资产编码 SAP/IS-Oil 固定资产折旧方法 SAP/IS-Oil 固定资产使用年限 SAP/IS-Oil 固定资产净残值 SAP/IS-Oil 固定资产记帐科目 SAP/IS-Oil 成本中心信息 SAP/IS-Oil 部门间整合点 包含设备维护的信息 记录物理存放地点 成本中心信息会将固定资产的费用信息计入相应的成本中心 维护固定资产 主数据 维护/改造 固定资产 取得 固定资产 执行 定期处理 固定资产管理部门 固定资产 处置 财务部门 细部作业 购置固定资产 SAP/IS-Oil 自行建造固定资产 SAP/IS-Oil 接受捐赠的固定资产 SAP/IS-Oil 部门间整合点 采购部门的采购流程 基建部门自行建造固定资产 生产部门自行生产固定资产 自动计入总帐 维护固定资产 主数据 维护/改造 固定资产 取得 固定资产 执行 定期处理 固定资产管理部门 固定资产 处置 固定资产 应付帐款 总帐 物料管理 直接采购 项目管理 成本控制