江西石油Process Desc_FJ_MM_3.0.docVIP

推广单位 福建石油分公司 模 块 MM ISO 9000记录号 创 建 人 汪桂明、杨石旺、齐国团、陈涛、郑舒婷、余谨、刘小明、田同鑫 日 期 2006/0/12 审 批 人 福建石油ERP项目MM流程描述MM流程描述目录 MM_001：物料主数据维护流程 5 MM_002：供应商主数据维护流程 7 MM_003：采购信息（含供应商寄售）主数据维护流程 9 MM_004：储罐主数据维护流程 11 MM_005：油品缺省值维护流程 12 MM_006：按照月度配置计划维护采购订单流程 14 MM_007：按照自采计划维护采购订单流程 16 MM_009：采购退货流程 18 MM_010：采购索赔流程 20 MM_013：按照（配置）采购订单铁路收货流程 22 MM_013：按照（自采）采购订单铁路收货流程 24 MM_014：按照（配置）采购订单水路收货流程 27 MM_014：按照（自采）采购订单水路收货流程 30 MM_016：按照采购订单公路收货流程 32 MM_017：油库对自营加油站移库流程（轻油） 35 MM_017：润滑油配送流程 36 MM_018：油库至油库的输转流程 38 MM_019：加油站到加油站的油品输转流程 40 MM_022：客户代保管(油库)收货流程 42 MM_022：客户代保管(加油站)收货流程 44 MM_023：客户代保管(油库)发货流程 46 MM_023：客户代保管(加油站)发货流程 48 MM_024：清净剂帐务处理流程 49 MM_025：加油站配送流向变更流程 51 MM_026：润滑油调和流程 53 MM_027：油品升（降）级调整流程 55 MM_028：油品事故损失处理流程 57 MM_029：油罐至油罐的输转流程 59 MM_030：清罐流程 61 MM_031：油库盘点流程 62 MM_032：加油站盘点流程 64 MM_033：油库发油补差流程 66 MM_034：提货地点变更处理流程 68 MM_035：换油业务流程 69 MM_036：损溢处理流程 71  MM_001：物料主数据维护流程 流程名称 物料主数据维护流程 流程说明 物料主数据是ERP系统最重要的基础数据，该流程将物料的特性、经营前后的物流、商流状况维护到系统中，在采购、销售、调拨、库存管理等业务上使用。 推广单位 中国石化股份有限公司 福建石油分公司 对此流程的需求（期望） 将物料的物料代码、行业、类型、工厂（油库）、物料组、旧物料编号、部门、语种代码、数量的基本单位、计量单位组、转换组（计量计算）、空气浮力系数、密度、税收类别、税收分级、采购组、价格控制等主数据，经批准后，由物料维护人员维护到SAP系统中，并可以在系统中进行确认、修改和删除。并由维护人员对物料主数据进行存档管理，以利相关部门利用。 流程输入 输入 物料主数据申请表 提供部门 业务处 业务二处 润滑油中心 频率 需要时 流程输出 输出 有关物料主数据信息 接受部门 业务处 财务处 零售处 业务二处 物流中心 润滑油中心 频率 随时 业务流程描述 01 由物料主数据申请人员确定需要维护的物料主数据，并检查物料主数据是否在系统中存在； 02 由物料主数据申请人员提出物料主数据在系统中建立、修改、删除的申请，并填写申请表； 03 由相关部门审批物料主数据维护申请； 04 物料主数据录入人员根据已审批的申请对物料主数据进行建立、修改、删除； 05 物料主数据申请人员对维护物料主数据进行检查，并确定维护数据的正确性及完整性。 与AS-IS不同点的说明 01 完善物料档案的管理，增大了信息量，适应当前管理。 报表需求 01 单据 01 物料主数据申请表（线外） 单据流转（注明每联是如何流转的） 01 流程图 本流程图存放在一个PowerPoint文档中，文档名为Process_FJ_MM_3.0.ppt。 签收 姓名 职位 推广单位 签名 日期 中国石化股份有限公司 福建石油分公司 MM_002：供应商主数据维护流程 流程名称 供应商主数据维护流程 流程说明 此流程系统的将供应商的具体情况记录、维护到系统中，以备后续采购、库存及财务作业使用。 推广单位 中国石化股份有限公司 福建石油分公司 对此流程的要求/期望 将供应商的公司代码、采购组织、账户组、供应商称呼、供应商名称、名称2（另名称）、关键词1（工商注册号）、关键词2（中石化标准单位编码）、街道（地址）、邮政信箱、城市、地区、国家、地区编码、语种代码、电话号码、重复发票确认、支付方式、订单货币、付款条件、销售员、销售员电话等信息，经批准后，由供应商主数据维护员维护到SAP系统中，并可