太原钢铁ERP_FICO_UM026国贸代理进口结算流程.docVIP

国贸代理进口结算流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM026） 功能描述 名词解释：【见附录】 公司代码 凭证类型 记账日期 收付基准日期 记账码 客户 清帐 冻结与删除标志 统驭科目 特别总帐标志 供应商 付款条件 适用范围：适用于国贸公司为（集团）公司代理进口结算业务 前关联：代理采购订单 后关联： 相关的流程图编号：F3.17 注意事项： （1）国贸公司代理进口业务采用总帐科目，不按客户、供应商管理； （2）购汇入帐需采用中转科目，比如以人民币购美元，借记银行存款—××帐户（币种为美元），贷记银行存款—美元中转；同时借记银行存款—人民币中转，贷记银行存款—××帐户（币种为人民币）。 （3）建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。 二、路径 1、股份公司创建废钢采购申请(业务人员操作内容) 进入菜单：后勤(物料管理(采购(采购申请--(创建 事务代码（快捷代码）：ME51N 2、国贸创建采购订单(业务人员操作内容) 进入菜单：后勤(物料管理(采购(采购订单--(一已知供应商/供应工厂 事务代码（快捷代码）：ME21N 3、股份计财部预付国贸人民币 进入菜单：会计(财务会计(供应商--(一预付定金 事务代码（快捷代码）：F-48 4、国贸收到预付款记账 进入菜单：会计(财务会计(总分类帐--(过账--(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 5、国贸财务购汇入账 进入菜单：会计(财务会计(总分类帐--(过账--(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 6、国贸财务预付外商货款美元 进入菜单：会计(财务会计(总分类帐--(过账--(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 7、国贸财务支付关税、运杂费 进入菜单：会计(财务会计(总分类帐--(过账--(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 8、股份废钢收货显示 进入菜单：会计(财务会计(总分类帐--(过账--(凭证--(显示 事务代码（快捷代码）：FB03 9、股份业务人员验收发票 进入菜单：后勤(物料管理(采购(后勤发票校验--(凭证输入--(-输入发票 事务代码（快捷代码）：MIRO 10、股份财务人员验收发票 进入菜单：后勤(物料管理(采购(后勤发票校验--(凭证输入--(-输入发票 事务代码（快捷代码）：MIRO 11、国贸结算 进入菜单：会计(财务会计(总分类帐--(过账--(过账并清账 事务代码（快捷代码）：F-04 12、股份业务收到国贸结算单据预制发票 进入菜单：后勤(物料管理(采购(后勤发票校验--(凭证输入--(-输入发票 事务代码（快捷代码）：MIRO 13、股份收到国贸结算单据 进入菜单：会计(财务会计(供应商--(凭证输入--(其他--(带清账 事务代码（快捷代码）：F-51 三、具体操作 案例：国贸公司代理股份公司采购废钢。 物料编码：3107010001，采购数量：100吨，金额10万美元。股份公司预付100万元人民币，国贸结算外商货款80.7万元，港杂费5000元，代理费5万元。 详细屏幕和说明 股份公司创建废钢采购申请(业务人员操作内容) 如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏： 点按保存，生成采购申请国贸创建采购订单(业务人员操作内容) 如下图所示找到该路径： 回车进入下一屏： 点按保存，生成采购订单号： 3、股份计财部预付国贸人民币 如图所示找到该路径： 回车进入如下屏：预付定金 数据填列如下： （1）凭证抬头 在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.16、凭证类型KZ、公司代码6000、记账日期2006.02.16、记账期间02、货币/汇率RMB为例。 （2）供应商 在科目、特别总账标志中填列代码，现以科目990004国贸公司、特别总账标志A预付款为例。 （3）银行 在科目、金额中填列代码，现以科目1002001420银行帐户、金额100万元为例。建议在分配上填写代理合同号，便于结算清帐。 回车进入下一屏： 在金额中输入信息，现以金额100万元为例。 点按，选择模拟，查看模拟凭证，进入如下屏幕： 点按过账： 点按退出。 国贸收到预付款记账 如图所示找到该路径： 回车进入下一屏：（1）凭证抬头 在凭证日期、凭证类型、公司代码、记账日期、记账期间、货币/汇率中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，现分别以凭证日期2006.02.17、凭证类型KZ、公司代码6600、记账日期2006.02.17、记账期间02、货币/汇率RMB为例。 （2）凭证首项 在记账码、科目中填列代码，现以记账码40、科目1001001000现金-人民币为例。 回车进入下一屏： 回车进入下一屏，建议