比亚迪精密制造BPP_fi_fs00.doc

业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护会计科目。 路径: 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 集中地 交易代码: FS00 前提: 会计科目的创建、删除、修改、冻结需提出书面申请并写明申请目的和原因。此申请必须经过财务经理、财务总监批准，确认后方可维护会计科目主数据。 责任人: 财务部 参考文件: BPD_FIGL_001_V1（会计科目维护） 1.1 在屏幕 “编辑 总帐科目 集中地”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 总帐科目 科目编号 R 输入会计科目编号 此字段必填，手工给号 公司 公司代码 R 输入或从下拉菜单中选择公司代码 为该公司记帐 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2 为进入下一屏 “创建 总帐科目 集中地”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 点击 进入下一屏 “创建 总帐科目 集中地 ” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 帐户组 科目分类 R 根据科目性质选择，点击从下拉菜单中选择 如：“主营业务收入”“2/PL：损益科目”；“应收帐款”—“1/BS：资产科目” 资产负债表科目/损益科目表 描述科目列入资产负债表或损益科目表 R 根据科目性质选择 如果所建科目为费用类科目，选中“损益表科目” 短文本 科目名称 R 输入科目短名称 长文本 详细描述科目用途等 C 输入科目长名称 保存自动引用短文本描述 贸易伙伴 集团内往来的公司 C 输入或从菜单选择 如果该科目仅用于某一关联公司记帐，则输入该公司代码 组科目号 用于合并的会计科目 R 从下拉菜单中选择对应的合并科目 后台定义,参见合并模块主数据文档 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.3 为进入下一屏 “控制数据”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 单击标签“控制数据” 进入“控制数据”视窗。 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 科目货币 科目记帐的货币 R 输入币种代码或点击从菜单选择 例“现金-美圆”科目输入“USD”， “现金人民币”科目输入“RMB” 仅限以本位币记的余额 只用本位币显示余额 C 根据科目选择 例“现金人民币”科目选中 汇率差额代码 代码用于指定汇兑损益科目 C 对以非本位币记帐的科目需要确定汇率差额代码 例“现金-美圆”科目选“Y” 税务类型 科目涉及的计税类型、税率 C 对于收入、GR/IR等计税科目，需要输入税务类型 计税类型有进、销项税，税率有0%、17%，一般选择“+”或“-” 允许含/不含税记帐 科目含或不含税是否允许记帐 C 当输入税务类型后，此项应选中 统驭科目的科目类型 应收科目对应类型为消费者 应付科目对应类型为供应商 C 根据科目选择，点击从下拉菜单中选择 应收帐款“消费者” 应付帐款“供应商” 固定资产“资产” 未清项管理 对帐户余额的行项目清帐 C 根据科目选择 客户、供应商进行未清项管理 显示行项目 查询帐户可以显示行项目 R 选中 排序码 凭证排序的标志 R 输入或菜单选择 “001”表示按记帐日期排序 1.4 为进入下一屏 “创建/银行/利息”, 按以下指示操作并输入表格内提供的数据: 操作 结果 单击标签“创建/银行/利息” 进入“创建/银行/利息”视窗。 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 字段状态组 编制凭证的界面 R 点击，从菜单选择 如：一般总帐科目G001，现金/银行科目G005，成本科目G004- TO统驭科目G067 只能自动记帐 不能手工记帐的科目 C 根据科目选择 如汇率调整、成本结转、MM和SD模块都会自动记帐 1.5 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键后,屏幕出现如下信息： 如果创建“现金人民币”科目，系统不会出现上述信息，因为创建时需要在字段“仅限以本位币记的余额”打勾，而对其它科目创建时没有在字段“仅限以本位币记的余额”打勾时，都会出现上述信息。 操作 结果 单击 在屏幕的左下角回出现成功信息： 在屏幕 “编辑 总帐科目 集中地”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 总帐科目 科目编号 R 输入会计科目编号 公司 公司代码 R 输入或从下拉菜单中选择公司代码 2.2 为进入下一屏 “显示 总帐科目 集中地”, 按以下指示操作即可完成显示