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文档名称 备用金支付汇总 文档描述 查询备用金支付汇总表 文档类型 用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc
更改历史 版本 日期 作者 描述 1.0
目录
1．查询备用金支付汇总表
查询备用金支付汇总表
目的：
查询备用金支付汇总表 处理说明
备用金凭证预制后，就会在帐户中反映,可执行此功能查询、打印查询备用金支付汇总表，附原始单据报公司核准。
系统有关的预处理
无
系统有关的后续处理
无
菜单路径 会计 财务会计 总分类帐 帐户 显示/更改行项目
事务码 FBL3N
步骤 字段 类型 描述 备注 1 总帐科目 必须 输入内部往来-备用金编号 编号1181001000 2 公司代码 必须 所在的公司代码 3 未清项目 必须 选上 4 到关键日未清 必须 自动生成
步骤 字段 类型 描述 备注 5 预制项目 必须 选上 6 格式 必须 选/SDR
处理功能 结果 单击‘执行’键 系统进入第二屏
注：此汇总表反映工厂本期备用金的支付情况
处理功能 结果 将光标移至任一栏，双击 系统进入凭证行项目显示屏
处理功能 结果 单击返回键 系统返回上一显示屏
处理功能 结果 单击打印键 打印备用金支付汇总表
富大集团SAP项目实施
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UMFI13130备用金支付汇总 Page 1of 7
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