江西石油Config_FJ_FI_1.0.docVIP

推广单位 福建石油分公司 模 块 FI ISO 9000记录号 创 建 人 王军博 日 期 2006/02/05 审 核 人 福建石油分公司ERP项目系统配置文档 FI-财务会计部分 确认： 该文档需要以下确认 姓名 字 期 关键用户 目录 一、企业结构 3 1.定义 3 1.1 财务会计 3 1.2 控制 10 2.分配 12 2.1 财务会计 12 2.2 控制 13 二、财务会计 14 1.财务会计的全局设置 14 1.1 公司代码 14 1.2 业务范围 16 1.3 会计年度 17 1.4 凭证 19 1.5 销售/购置税 31 2.总帐会计 40 2.1 总帐科目 40 2.2 业务往来 43 3.应收科目和应付科目 50 3.1 客户帐户 50 3.2 供应商帐户 55 3.3 业务交易 59 4.银行会计 69 4.1 银行帐户 69 4.2 业务往来 71 一、企业结构 1.定义 1.1 财务会计 1.1.1 定义公司 IMG菜单路径：企业结构－定义－财务会计－定义公司 屏幕 配置内容 备注 修改内容 1.1.2 定义信贷控制范围 1.IMG菜单路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围 2.屏幕 3.配置内容 4.备注 5.修改内容 1.1.3 定义, 复制, 删除, 检查公司代码 1.IMG菜单路径：企业结构－定义－财务会计－定义, 复制, 删除, 检查公司代码 2.屏幕 3.配置内容 4.备注 5.修改内容 1.1.4 定义业务范围 1.IMG菜单路径：企业结构－定义－财务会计－定义业务范围 2.屏幕 3.配置内容 定义各个事业部对应的业务范围，销售事业部所属单位都使用4000。 4.备注 5.修改内容 1.2 控制 1.2.1 维护成本控制范围 IMG菜单路径：企业结构－定义－控制－维护成本控制范围 屏幕 配置内容 定义中石化管理会计中的最高组织架构－中石化成本控制范围及其属性。在中石化成本控制范围内的公司代码都使用SCOA和K4，货币使用公司代码记帐货币，币种使用RMB。 备注 修改内容 1.2.2 创建经营范围 IMG菜单路径：企业结构－定义－控制－创建操作关系 屏幕 配置内容 创建获利能力段中的最高层－经营范围SINO。 备注 修改内容 2.分配 2.1 财务会计 2.1.1 给信贷控制区分配公司代码 IMG菜单路径：企业结构－分配－财务会计－给信贷控制区分配公司代码 屏幕 配置内容 备注 修改内容 2.2 控制 2.2.1 把公司代码分配给控制范围 IMG菜单路径：企业结构－分配－控制－把公司代码分配给控制范围 屏幕 配置内容 将福建石油分公司公司代码分配给成本控制范围－SINO. 备注 修改内容 2.2.2 把控制范围分配给经营范围 IMG菜单路径：企业结构－分配－控制－把控制范围分配给经营范围 屏幕 配置内容 使成本控制范围和经营控制范围联系起来。控制范围与经营范围什么关系 备注 修改内容 二、财务会计 1.财务会计的全局设置 1.1 公司代码 1.1.1 输入全局参数 IMG菜单路径：财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数 屏幕 配置内容 为各个公司代码定义记帐时使用的属性。 备注 修改内容 1.2 业务范围 1.2.1 使用业务部门资产负债表 IMG菜单路径：财务会计－财务会计的全局设置－业务范围－使用业务部门资产负债表 屏幕 配置内容 在业务范围层次，可以出具资产负债表。 备注 修改内容 1.3 会计年度 1.3.1维护会计年度变式 IMG菜单路径：财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式（维护缩短的会计年度） 屏幕 配置内容 定义会计年度变式K4的12个记帐期间和4个特别记帐期间。 备注 修改内容 1.3.2向一个会计年度变式分配公司代码 IMG菜单路径：财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－向一个会计年度变式分配公司代码 屏幕 配置内容 将会计年度变式K4分配给福建石油分公司公司代码。 备注 修改内容 1.4 凭证 1.4.1 过帐期间 IMG菜单路径：财务会计－财务会计的全局设置－凭证－过帐期间 屏幕 1)为福建石油分公司每个公司代码定义过帐期间变式 2)为每个过帐期间变式定义A,D,K,M,S,+的有效过帐期间 A资产S总帐D应收M物料K供应商 3)将过帐变式分配给相应的公司代码。 备注 修改内容 1.4