富大集团ERP项目UMFI12190汇票记账.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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文档名称汇票记账文档描述编制汇票记账凭证文档类型用户操作手册 SAP模块 FI 文档位置 V:\3 Realization\3.5 User Manual\User Manual Temp.doc 更改历史版本日期作者描述 1.0 目录 1．编制汇票记账凭证编制汇票记账凭证目的：编制汇票记账凭证处理说明说明如何处理银行承兑汇票的记帐系统有关的预处理系统有关的后续处理菜单路径会计财务会计应收帐款凭证输入汇票付款事务码 F-36 字段类型描述备注 1 凭证日期必须日期型凭证制作日期 2 记账日期必须日期型凭证过帐日期,默认为系统日期 3 公司代码必须字符型，如F000，FA00，FA01 4 货币必须凭证的货币代码,每个凭证仅有唯一的货币 5 参照可选字符型-16个字符建议放原始单据号 6 凭证抬头短文本必须字符型-25个字符对整个凭证的摘要 7 清帐说明可选清帐原因摘要 8 要处理的业务必须选“收款” 9 记帐码必须自动默任“09” 10 帐户必须输入客户编号 11 特别G\L 必须自动默任“W” 12 业务类型不选处理功能结果按“选择未清项”或“回车” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕步骤字段类型描述备注 1 金额必须输入汇票金额 2 到期日必须输入汇票到期日 3 签发日期可选输入汇票签发日期处理功能结果按“选择未清项” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕步骤字段类型描述备注 1 公司代码必须字符型，如F000，FA00，FA01 2 帐户必须输入客户编码 3 帐户类型必须输入”D” 4 特别G\L 不选输入”A” 5 标准未清项必须选择 6 收付通知书不选 7 其他帐户不选 8 根据时间查找不选 9 自动查找不选处理功能结果按“处理未清项” 系统核校验输入的信息，如无错误，系统进入下一屏幕处理功能结果按抬头“标准”键 ”未分配的”栏金额显示为零处理功能结果按“凭证概况”键显示凭证概况处理功能结果按工具栏“凭证-模拟”键凭证模拟显示保存系统回到初始屏幕，屏幕下方信息行显示xxxxxxx凭证已记账富大集团SAP项目实施用户操作手册 UMFI12190汇票记账 Page 1of 7