川维厂项目CWFI-040员工预支款申请流程－ok.docVIP

员工预支款申请流程 作者: 龙珊平 日期: 2005年4月07日 版本: 2.0 流程名称 主流程 CWFI 财务管理 子流程 CWFI-040员工预支款申请流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 2.0 2005．04．07 龙珊平 最终版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 相关流程 员工预支款申请流程 流程概述 员工作为客户进行管理，实现对借款的及时控制 流程假设 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程 第五部分:流程概览 员工预支款申请流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 借款人提出借款申请 业务人员 002 根据借款目的的不同，金额的不同，走不同的审批策略 相关部门领导 003 申请人进行修正 业务人员 004 财务依据公司财务制度进行资金审批 财务资产处 005 内部银行根据审核后的付款凭证付款 内部银行 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 员工预支款申请流程图: 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 借款人提出借款申请 业务人员 002 根据借款目的的不同，金额的不同，走不同的审批策略 相关部门领导 003 申请人进行修正 业务人员 004 财务依据公司财务制度进行资金审批 财务资产处 005 内部银行根据审核后的付款凭证进行付款 内部银行 006 内部银行根据付款存根进行帐务处理： 借：内部存入款 贷：银行存款 内部银行 007 在SAP内重新录入会计凭证 内部银行 1.目前一笔付款业务，需要填制两个会计凭证，通过“内部存款”科目过渡；未来由于在一个公司码下，已经为直接付款创造了条件，建议取消“内部存款”科目，一笔付款由业务部门财务人员直接填制付款凭证，内部银行不再做凭证，内部银行主要工作是实际付款及统一调度厂内资金。 2．目前使用“内部存款”科目过渡，月末需要进行内部银行“内部存入款”科目与业主单位“内部存款”科目的核对,对于内部未达帐项需要在月末统一进行调整；未来如果取消“内部存款”的过渡，月末无需进行内部存款的核对与调整，业务部门财务人员能够直接计入“银行存款”科目贷方 3.目前川维厂同时使用浪潮和SAP系统，银行付款业务的帐务处理在两套系统内同时录入，工作重复；未来会计核算只在SAP 系统内进行，浪潮系统将可能成为专门为上级公司提供报表的工具，避免了帐务处理重复录入的情况 4．使用两套系统同时录入交易记录，极可能造成两个系统数据的不匹配，并且造成了大量的重复劳动。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 员工预支款申请流程 版本: 2.0 模块: FICO 作者: 龙珊平 日期:2005.04.07 川维厂内部使用 第6页 共6页