扬子石化YPC FIF001.docVIP

第一部分：收款通知单据 试点单位 扬子石化股份有限公司 报表/表单 标题 收款通知 报表/表单 ID 交易码 流程 FI_AR_03/FI_AR_05 子流程 系统版本 4.6D 模块 FI-AR 业务负责人 功能设计者 张剑虹 技术设计者 ABAP程序员 第二部分： 历史记录 文档维护 姓名 简要的描述 2003/06/17 初始版本 第三部分：签字 在此签名，表明代表SINOPEC赞成和接受所附文件。 姓名：…………………………………… 标题：…………………………………… 日期: ……../……../……..  第四部分：业务需求 Brief description of the process model 目的（描述报表/表单的目标：是什么？为什么？） 本单据将提供扬子石化股份公司在客户预付货款时开具收款收据的标准样式。 一般性要求（程序执行的功能描述） 扬子石化股份有限公司销售过程中在客户支付货款时（包括先款后货或先货后款的两种情况）向客户开具收款通知，客户在收到收款通知的客户所持相关联次到营销部各销售部门开具销售订单或传递到销售部门。 谁（用户） 财务部销售结算科和二级单位有废料等其他业务销售的财务科 频率 需要时 批处理/在线处理 在线处理 假设 打印机类型（激光/喷墨/针式） 针式套打（一式五联） 纸张大小 增值税专用发票大小 使用语言 中文 优先权 风险 注释  第五部分：功能设计 权限（ 详细描述特定授权对象以及需要检查的对应领域—需要埃森哲咨询者来识别特定权限对象） 该单据主要由FI用户（财务部销售结算科及各二级单位有其他业务销售的财务科）使用，营销部可以查阅 此项目用于过滤基于以下权限检查得出的数据 权限对象 领域 检查的价值 Need further confirmation with Basis Team. 表格（描述用于此项目的表格。如有新表格，在此处定义新表格的结构） 通过T-code： ，用户将能够进入其他应付款明细表选择屏幕 选择屏幕 ? ? ? ? ? ? ? ? 公司代码 ? BKPF-BUKRS ? 会计年度 ? BKPF-GJAHR 凭证编号 BKPF-BELNR ? ?○ 打印 ?○ 预览 ? ? ? ? 字段名称 字段描述 SO/PA 必输项 缺省值 注释 公司代码 限制报表范围的会计年度 必须 当前公司代码 会计年度 限制报表范围的会计期间 必须 当前会计年度 凭证编号 限制凭证编号的会计期间 当前凭证编号 打印 打印收款通知 预览 预览收款通知 Page header栏包括：编制单位、编制年月日 Title栏包括：客户名称、交款票据类型、票据号码、票据金额（大小写）、所购货物编码、经办人 Detail栏包括：1、先款后货：该请求凭证号码（现汇）、该预收款凭证号码（期票） 2、先货后款：该清账凭证号码（无论是现汇还是期票） 报表/表单的格式设计 附录：收款收据 报表/表单 的字段 现汇(本票、支票、汇票)收款通知相关字段名 日期 BKPF-BLDAT 客户名称 KNA1-NAME1 WHERE KNA1-KUNNR = BSID- KUNNR OR BSAD-KUNNR (WHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR, UMSKZ=’F’) 交款方式 BSID-ZLSCH OR BSAD-ZLSCH WHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR, UMSKZ=’F’ 票据号码 BSID-ZUONR OR BSAD-ZUONR WHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR, UMSKZ=’F’ 金额 合计SUM ( BSID-WRBTR（大小写）OR BSAD-WRBTR )WHERE BUKRS=BKPF-BUKRS, GJAHR=BKPF-GJAHR, BELNR=BKPF-BELNR, UMSKZ=’F’ 购货名称 BKPF-XBLNR(参考字段) 经办人 BKPF-USNAM 该预收请求凭证号码 BKPF-BELNR 期票(银行承兑汇票)收款