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SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2002年12月 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对凭证输入流程的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：凭证输入流程用户操作规程 凭证输入流程用户操作规程 流程编号：TBFI-020 起草：XXX 日期： 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，统一并规范 审核预制凭证时关注会计科目的正确性、金额的准确无误及手续的完善性等。若预制凭证审核无误，直接将预制凭证过账；如审核有误的，通知会计修改预制凭证，修改后需重新审核并过账为会计凭证。 具体内容 操作步骤: 4.1.1总帐凭证预制流程 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—编辑或预制总帐凭证 事务码 FV50 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 在凭证日期中输入原始凭证日期；参照中输入：附件张数；货币中输入：RMB；凭证抬头文本中输入凭证摘要；在总帐科目项中分别输入凭证的借、贷方及金额，可一借一贷，也可多借多贷；在行文本中分别输入行摘要；如果总帐科目为成本要素，还必需输入一成本中心；如果总帐科目涉及银行存款科目，还必需在此科目的分配编号项中输入支票号后四位或汇票号；如果总帐科目涉及费用类科目，还必需在此科目的分配编号项中输入费用报销人员的姓名（只输姓名）；如果总帐科目涉及内部订单，还必需输入内部订单编号；总帐科目涉及公设费或其他须改预算承诺项目的要手工修改承诺项目；在9900输入年返凭证时要在利润部分项输入获利分析段。输入完毕后，敲ENTER键，屏幕将变为： 按，系统将提示： 4.1.2总帐凭证预制流程 系统路径 会计—财务会计—总分类帐—凭证—预制凭证—记帐/删除 事务码 FBV0 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 点击凭证清单，进入下一屏。 可根据字段含义输入范围选择需过帐的预制凭证，按进入下一屏。 双击行项目，查看这张预制凭证 点击，进入下一屏。 点击，进入下一屏。 选中需记帐凭证行，点击，系统将提示： 浪潮项目 最终用户培训手册 版本: 1.0 文件名: LCSAP最终用户培训手册FI 020 财务会计-凭证输入流程 页码: 13 / 13 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮内部使用