比亚迪精密制造Consumable procurement.docVIP

流程名称: 费用性物料采购流程 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述比亚迪公司将来在SAP R/3系统中处理相关业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 业务负责人: 夏佐全 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 董俊卿 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 王传方 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 谢 琼 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 李永光 签署: 日期: 业务负责人: 鲁国芝 ____ 签署: 日期: 业务负责人: 孙一藻 ____ 签署: 日期: 第一事业部分管副总: 王念强 _ _ 签署: 日期: 第二事业部分管副总: 毛德和 _ _ 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 _ 签署: 日期: 项目组成员: 陶 程 _ 签署: 日期: 流程简述 本流程所指的费用性物料是指不做库存管理，在采购收货时即将其成本计为费用进入某个成本中心的物料，主要包括非库存管理的五金辅料、办公及劳保用品、试验用的新物料等。 费用性物料采购流程主要用来控制费用性物料从采购申请到与供应商的协商再到采购收货间的外部采购过程及安全储备的费用转移。 期望/功能/特别考虑 SAP系统中各个采购组的职责划分应该明确，以利于系统操作及采购管理。 每个采购组创建一个一次性供应商主数据，便于采购业务的进行。 在SAP系统中创建采购申请时能指定申请部门的成本中心。 在SAP系统中创建费用性物料采购订单时采购员能输入相应物料的采购价格。 在SAP系统中采购订单的批准及释放权利应由采购经理及采购经理指定的专人同时拥有。 流程详细解释: 比亚迪公司在SAP系统实施后采购组织结构如下： 公 司 采购组织代码 采购组 负责部门 采购职责 控股公司1000 1000 101 后勤部 集团公司的工程建设及后勤类固定资产 102 工程建设及后勤保障所需的五金辅料 103 电脑中心 集团公司的电脑及其硬件软件、打印机及网络设备 104 总办 集团公司的办公用品 105 集团公司的劳保用品 106 中研部 中研部专用设备及试验材料 第一事业部2000 2000 201 物料部 Ni-Cd、Ni-MH厂国内原材料 202 Ni-Cd、Ni-MH厂国外原材料 203 Ni-Cd、Ni-MH厂包装材料 204 Ni-Cd、Ni-MH厂五金辅料 205 工程部 Ni-Cd、Ni-MH厂固定资产及原厂配件 零件分厂2001 2001 211 零件分厂 零件分厂原材料 212 零件分厂外包加工 213 零件分厂固定资产及原厂配件 第二事业部3000 3000 301 采购部 锂电厂原材料 302 锂电厂包装材料 303 锂电厂五金辅料 304 锂电厂电子元器件 305 工程部 锂电厂固定资产及原厂配件 鉴于第一事业部和第二事业部共用原材料的供应商数目较少,采购业务差别较大,经讨论决定,各公司代码下的供应商分别编码,分别维护,其具体编码原则如下: 第一位 第二位-第五位 代码 意义 代码 意义 1 集团公司的供应商 0000-9999 流水号 2 第一事业部Ni-Cd、Ni-MH厂供应商 0000-9999 流水号 3 第二事业部供应商 0000-9999 流水号 4 第一事业部零件分厂供应商 0000-9999 流水号 相关的规则和政策改变: 物控部门在SAP系统中创建采购申请时必须指明申请部门的成本中心。 对于每月定期采购的办公及劳保用品，总办可根据实际情况对部分物品进行适当的库存，其费用先进入总办的成本中心，待其它部门领用后通知财务部门进行调账处理，将其