太原钢铁ERP_FICO_UM018预付款支付.docVIP

预付款支付操作手册 （操作手册代码：ERP_ FICO_ UM018） 功能描述 涉及的名词： 供应商、公司代码、特别总帐标志、凭证类型、记账码、段 2、适用范围：该流程在业务产生预付需求时使用，适用于SAP系统集成单位和非集成单位，含带款提货和预结货款（货到未挂帐付款） 3、前关联： 采购订单、预付申请 4、后关联：记录会计帐,产生会计报表 5、相关的流程图编号：F3.03 6、注意事项： 案例 根据业务部门预付款计划，需预付供应商山西广胜物资公司100000元，财务部门根据采购订单号系统查看后，制作付款凭证支付此预付款100000元。 三、路径 1、在系统查看该预付款采购定单进入菜单：后勤---(物料管理---(采购--(采购订单---(创建---(显示 事务代码（快捷代码）：ME23N 2、发行预付财务凭证过帐运行进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(预付定金 事务代码（快捷代码）：F-48 3、生成的凭证查询进入菜单： 会计---(财务会计---(供应商--(凭证---(显示 事务代码（快捷代码）：FB03 4、预付款查询-供应商余额/明细进入菜单： 会计---(财务会计---(供应商--(帐户---(显示余额 事务代码（快捷代码）：FK10N 5、预付款查询-未清项清单进入菜单： 会计---(财务会计---(供应商--(帐户---(显示\更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL1N 四、具体操作 （一）查看预付款采购订单 集成单位操作 详细屏幕和说明 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码(ME23N)，回车进入如下屏幕： 1)、选择其它采购订单按钮 2）、输入此预付款采购订单号，回车后显示 （二）发行财务预付凭证 详细屏幕和说明 下图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码(F-48)，回车进入如下屏幕： 1)、填写凭证日期、公司代码、货币币种、供应商科目（编码）、特别总帐标志、支付科目款（采购组织帐号）、行项目文本（现金流量项目-现歀支付国内采购） 2）、输入预付金额、双击其它数据按钮进入下一屏 3）输入特殊总帐分配字段（原材料处字段为2001）。双击执行按钮进入下一屏 4）显示借贷方科目，判断正确无误后，ENTER进入下一屏 5）、按存盘正式过帐，页面下方提示凭证已经产生。 （三）凭证查询进入菜单 详细屏幕和说明 图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码(FB03)，回车进入如下屏幕： （四）预付款查询-供应商余额\明细： 详细屏幕和说明 1、如图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码(FK10N)，回车进入如下屏幕： 1）、输入供应商编码、公司代码、会计年度，按执行按钮进入下一屏 3）、在本页面按特殊总帐标识进入下一屏 4）显示预付物料款，双击此行项目进入下一屏 5）显示预付物料余额 （五）预付款查询-未清项清单 详细屏幕和说明 如图所示找到该路径： 2、根据上面的菜单或者事务代码(FBL1N)，回车进入如下屏幕： 1）、在类型特殊总帐业务打钩，按执行按钮进入下一屏 2）、红色表示未清项（第三行预付未清项） 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 预付款支付操作手册－ERP_FICO_UM018 太钢信息化项目保密资料 第6页 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 按此执行按钮 按此执行按钮 按此执行按钮 按特殊总帐标志标识 选中其它采购订单按钮 按此其他数据按钮