太太药业TB-FI-050v3.0.doc

业务流程蓝图设计 FI模块 流程编号：TB-FI-050 流程名称：开票及冲销处理流程 责任人: 赵云乐 日期: 08/04/2002 版本: 3.0 A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 2002.04.12 王抒东 初稿 2002.04.23 王抒东 Version2.0 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……..……..……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 完善开票及发票冲销处理，规范开票和发票冲销程序，并在SAP财务系统中反映。 改进内容 分管会计审核记帐控制点置于税控机开票之前，减少税控机废票数。 太太药业通过建立销售定单，规范开票和发票冲销程序，加强了对直销客户的管理。 将来流程综述 在客户根据实际情况要求开具发票或冲红发票，对已使用SAP系统的办事处，可由相关业务员通知办事处做开票处理，办事处相关人员根据业务员提供的信息，经审核确认客户要求开票的规格型号、数量、单价、金额后由SAP系统反应到公司财务科，财务科相关人员经审核确认后，系统内开票记帐，并自动开具相关税务发票，邮寄到办事处或客户。同时，可在系统中对该客户的销售是否生成开票进行相关登记。对未使用SAP系统的办事处，由各分部报出库汇总明细表，经分部主管经理审核，总部分管会计审核记帐，税控机开票。  对现有流程的改变 提高工作效率，减少部分费用。 为正确反映公司、办事处的当期损益，在R/3系统中发货过帐的当月须在系统中作开票处理。 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 太太药业开票 F: 将来业务子流程模式 – 流程图 太太医贸开票 G: 将来业务子流程模式 – 业务详述 太太药业开票 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 TTFI-050-010 申请开票 直销客户或销售公司 发货后 客户 客户申请开票 直销客户或销售公司（医贸，上海分公司）申请开票 TTFI-050-020会计审核 应收会计 开票前 财务部 发票申请与实际发货一致 会计审核发票申请 TTFI-050-030 系统内开票 应收会计 审核开票申请后 财务部 正确开票 根据申请开票 TTFI-050-040 财务主管审核 财务主管 每月最后一天 财务部 正确开票 审核发票是否正确，审核无误进入060步骤，发现错误进行冲销。 TTFI-050-050 发票冲销 财务主管 审核发现开票有误 财务部 纠正错误发票 发票冲销 TTFI-050-060 税控机开票 发票员 财务主管审核无误 财务部 开具发票 税控机开票 TTFI-050-070 回填至SAP 发票员 财务部 税控机发票回填至SAP 发票回填至SAP H: 将来业务子流程模式 – 业务详述 太太医贸开票 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 YMFI-050-010 分部申请开票 分部会计 发货后 分部 申请开票 分部申请开票 YMFI-050-020分部经理审核 分部经理 发票申请送达分部经理 分部 发票申请与实际发货一致 分部经理审核发票申请 YMFI-050-030 分部是否用SAP 开票前 分部、客帐部 判断分部是否用SAP 判断分部是否用SAP YMFI-050-040 分部会计在系统内开票 分部会计 分部经理审核开票申请后 分部 正确开票 分部会计在系统内开票，但不过帐 YMFI-050-050 分管会计审核 分管会计 分部会计在系统内开票后 客帐部 正确开票 审核发票是否正确，审核无误进入060步骤批准开票 YMFI-050-060 批准开票 分管会计 审核无误后 客帐部 正确开票 在系统内批准开票并过帐 YMFI-050-070 分管会计审核并开票 分管会计 审核分部开票申请后 客帐部 开具发票 对未上SAP的分部，由分管会计负责在系统内开票 YMFI-050-080 税控机开票 发票员 财务主管审核无误 客帐部 开具发票 税控机开票 YMFI-050-090 回填至SAP 发票员 客帐部 税控机发票回填至SAP 发票回填至SAP I: 其它说明 特殊情况说明 相