TCL ERP项目PDD-PP10 年度预测.doc

PP10 年度预测流程定义文件  目录 PP10 年度预测流程定义文件 1 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 2 流程图 5 2.1 图例 5 2.2 流程图 6 3 流程说明 7 3.1 目的 7 3.2 流程描述 7 3.3 差异分析 10 3.4 安全考虑 10 3.5 工作职能 10 3.6 发生频率 11 3.7 备注 11 4 附件 12 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: 唐明伟 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 程伟涛 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 6 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 流程说明 目的 年度预测的目的是产生年度生产计划及产能规划，供PMC、显示器件采购部做半导体、CRT远期采购准备及供应商评估，供各工厂做年度产能规划及准备。 流程描述 子流程10/20/30：年度生产计划和产能规划的来源 年度生产计划和产能规划的数据来源有三个，其内容和属性如下表所述： 来源 制定部门 计划类型/计划策略 时间/输入SAP的方法 注释 10 内销年度要货预测 销售公司销售部 销售部于每年11月10日给出下一年的要货预测，系统外完成 年度要货预测表包含型号、价格段、规格、屏幕、机芯、模具、要货月份等项目 年度要货预测还包含12个月分规格、屏幕年度库存规划及发货预测 年度要货计划基于预测基础之上，参考历史销售、库存及能力、材料供应因素 20 乐华年度要货预测 数码乐华公司销售计划部 销售计划部于每年11月给出下一年的要货预测，系统外完成 年度要货预测表包含型号、价格段、规格、屏幕、机芯、模具、要货月份等项目 年度要货预测还包含12个月分规格、屏幕年度库存规划及发货预测 年度要货计划基于预测基础之上，参考历史销售、库存及能力、材料供应因素 30 外销年度产能需求预测 海外计划物流部 海外计划部于每年11月份出下一年的产能需求预测，系统外完成 年度能力需求预测包含规格（CKD/SKD/ SUB/CTV/整机等）各月份需求数量数据 外销递交采购中心计划部的年度预测不包括销售规划，其关键材料计划直接由海外计划部交MC和显示器件采购部，不同于内销。 子流程40 ：系统外人工合并需求 将TCL内销、乐华、外销的需求进行合并： 由于TCL内销和乐华产品的机芯方案差异不大，故两份年度要货预测可以合并成为一份年度生产计划和年度产能规划。 由于外销提供的是单一的能力需求，故在与TCL内销、乐华需求合并时仅做能力的合并。 子流程50：从SAP中查询历史数据 成品生产入库数据：根据成品编码、工厂、时间、产品大类、规格、屏幕等选择条件，分类或汇总查询各成品年度、月度入库数据；选择条件可灵活组合。表格见附件一。 机芯用量数据：根据机芯代码、产品大类、规格、屏幕、时间等选择条件，分类或汇总查询各类机芯分年度、各月耗用量数据；选择条件可灵活组合。表格见附件二。 材料用量数据：可以通过工厂、MRP控制者、规格、屏幕、时间等选择条件，分类或汇总查询IC、二三极管、塑胶件及其它物料分年度、月度的用量数据；表格见附件三。 子流程60：系统外人工评估调整 在合并内销、乐华、外销年度要货或能力需求后，系统外还要收集销售、库存、模具等数据，再对需求进行人工评估和调整。如评估采购能力及供应商、各工厂产能供应情况，此环节需操作人员具备一定的经验来判断。 子流程70：《年度生产预测》 在综合评估内销、乐华要货预测后，生成《年度生产预测》，对关键材料的远期采购提供指导。 子流程80：《年度产能规划》 在评估内销、乐华、外销的能力需求后，生成《年度产能规划》，包含王牌自有产能、平板产能、注塑产能、外协产能，对各工厂下一年产能按排给出建议，经制造中心总经理批准后，由各工厂具体执行。 子流程90：PMC做IC等关键材料远期采购准备 PMC接采购中心计划部、海外计划部年度生产预测后，即进行IC、二三极管等长采购周期的关键物料远期采购准备。 子流程100：显示器件采购部做CRT采购准备 显示器件采购部接采购中心计划部、海外计划部年度生产预测