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流程名称: 客户信用管理 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人: 邓 国__锐______ 签署: 日期: 业务负责人: 夏 治__冰______ 签署: 日期: 业务负责人: 张 __ 翼______ 签署: 日期: 业务负责人: 朱 爱 云______ 签署: 日期: 业务负责人: 吴 经_ 胜______ 签署: 日期: 业务负责人: 杨 龙__忠______ 签署: 日期: 业务负责人: 王 传__福______ 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏__佐__全_ _ 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗__凯__波 签署: 日期: 项目组成员: 陶_ 程 签署: 日期: 流程简述 客户信用管理包括客户信用主数据创建、修改和信用超限解锁两个流程。此流程定义了创建一个新客户信用主数据和客户信用超限解锁的基本步骤。 期望/功能/特别考虑 采用SAP标准流程 相关配置在实施阶段完成。 流程详细解释: 1．信贷额度 即客户所有相关项目的价值许可限度, 如没有付款的发票额度加上正在处理的销售订单价值。 2．信贷控制区 是包含一个或多个公司代码的组织单位；一个公司代码可以有一个或多个信贷控制区。 3．新客户、现金付款及款到发货以及未创建信用主数据的客户, 在系统中都作为新客户看待，信用额度设置为1块钱，帐期设置为1天；长期合作的老客户, 客户信用管理采用信贷额度与帐期控制相结合的方式。具体信贷额度及帐期分类如下:（资料附后） 4．在SAP系统中, 业务人员创建SAP销售订单时，系统动态的检查相关客户的可用信用，对信用超限的客户，系统自动冻结用户对该客户的订单或发货操作，直到被授权人解除该冻结。 相关的规则和政策改变: 第一事业部与第二事业部客户信用管理在一个信贷控制区。 风险控制 SAP系统实施后，因第一、第二事业部客户信用管理在一个信贷控制区，如果客户信用超限，该客户在第一、第二事业部的订单或发货操作都会同时冻结，这将会更大限度保证应收帐款的安全性。 使用频率 中 组织结构变化(对当前组织结构): 原来由各事业部分别进行的客户信用管理，在ERP实施后，由系统统一进行客户信用管理。 权限控制: 市场部与财务部相关负责人及工作人员有在系统中查询客户信用主数据的权限， 相关的程序开发: 借口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 参与的部门负责人和用户 参与部门 创建 解锁 营销副总经理 X X 总经理 X X 市场部 O 财务部 O 负责人: O 参与人: X 版本控制 版本 作者 日期 描述 01 虞晓红 2001.12.25 创建 业务流程详细解释： 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 业务人员 系统外 填写信用申请表 第一次下单的新客户、年度审核及需要更改信用额度或帐期的客户，业务人员根据客户实际情况填写客户信用申请表 2 2 副总经理 /总经理 系统外 审批 主管营销的副总经理或总经理书面签字批准 3 3 业务人员 系统外 是否批准 未批准的申请 4 批准的申请 5 4 业务人员 系统外 与客户重新确认 未批准的信用申请, 业务人员重新与客户确认 1 5 市场部 系统内 录入 市场部专职人员根据副总经理或总经理书面签字批准的信用申请表在系统中创建客户信用主数据 结束 业务流程详细解释： 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 业务人员 系统内 录入订单 业务人员在系统中录入客户采购订单 2 2 业务人员 系统外 系统是否提示信用超限 没有提示 结束 有提示 3 3 业务人员 系统外 是否信用证付