川维厂项目CWSD-075 汇票订单处理流程文档-20050330 v01.docVIP

汇票订单处理流程 作者: 詹建忠 日期: 2005年3月30日 版本: 3.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -086 汇票订单处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．09 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 领导确认后修改版本 3．0 2005．03．30 詹建忠 修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司，财务部 相关流程 交货流程 流程概述 本流程描述对于特殊的汇票订单的业务，其销售订单的创建冻结，由财务部根据销售公司业务人员出具的汇票或签字的电汇复印件解冻，才创建交货单这样一个流程； 流程假设 创建此类订单存在风险，其前提条件是要求相关部门制定详尽的规章制度之后才采用本流程，并要求销售公司正确评估客户的信誉情况。 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第四部分:流程概览 汇票订单处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 特殊的汇票订单的业务需求； 销售公司业务人员 002 业务人员创建汇票订单； 销售公司业务人员 003 财务凭销售业务人员出具的汇票或签字的电汇复印件解冻； 财务部 004 创建交货单，交货流程。 业务人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 汇票订单处理流程 版本: 3.0 模块: SD (销售与分销) 作者:涂国德、刘卫 日期:2005-3-30 川维厂内部使用 第5页 共5页