川维厂项目CWSD-075 汇票订单处理流程文档-20050412 v01.docVIP

汇票订单处理流程 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005年3月9日 版本: 1.0 流程名称 主流程 CWSD-000 销售与分销 子流程 CWSD -075 汇票订单处理流程 第一部分:版本控制 版本号 日期 更改者 版本备注 1．0 2005．03．09 涂国德、刘卫 原始版本 2．0 2005．03．16 涂国德、刘卫 领导确认后的修改版本 3．0 2005．03．30 詹建忠 修改版本 4．0 2005．04．05 张珊卉 差异分析后的修改版本 第二部分: 审批签署 职务 部门 签名 日期 项目经理 川维厂 源讯公司 川维厂 主管厂长 川维厂 项目组成员 处室领导 源讯公司顾问 业务代表  第三部分:流程描述 相关部门 销售公司，财务部； 相关流程 交货流程； 流程概述 本流程描述汇票订单的业务操作流程，其销售订单创建之后冻结，由财务部根据销售公司业务人员出具的汇票或电汇复印件到财务签字解冻，方可创建交货单； 流程假设 由于使用电汇复印件本身存在风险，其前提条件是要求相关部门制定详尽的规章制度之后才采用本流程，并要求销售公司正确评估客户的信誉情况，对客户进行等级分类，所有业务人员必须明确知道适用此类订单的客户； 第四部分:流程符号标准 开始/结束 系统外文档 判断 SAP文档 任务 连接其它子流程  第五部分:流程概览 汇票订单处理流程 分步编号 分步描述 相关部门及人员 001 客户的货款已汇出但还未到帐，需要创建汇票订单； 销售公司业务人员 002 业务人员创建汇票订单； 销售公司业务人员 003 财务凭销售业务人员出具的汇票或电汇复印件解冻； 财务部 004 创建交货单，实际交货。 业务人员 第六部分: 与现有流程的符合/差异分析 1、由于采用此种销售方式的业务量在销售公司整个业务量中所占的比重较大，则考虑保留此类订单类型，但使用电汇复印件本身存在风险，建议尽量少使用电汇复印件； 2、采用本流程的前提条件是要求相关部门制定详尽的规章制度，并要求销售公司对客户的历史数据，帐龄等情况进行详细的分析，正确评估客户的信誉情况，完成客户的等级分类，让所有业务人员明确知道适用此类流程的客户；对于等级较低和零售的客户，不适用此类订单； 3、在对使用此类订单客户的长期考察分析后，将考虑给一部分客户信贷额度，来取代汇票订单。 川维厂SAP系统未来子流程 文件名: 汇票订单处理流程 版本: 1.0 模块: SD (销售与分销) 作者: 涂国德、刘卫 日期: 2005-3-9 川维厂内部使用 第5页 共5页