TCL ERP项目复件 配置文档模板fi.docVIP

SAP系统配置文档 财务 日期: 2005年05月23日 流程文档保存及批复 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于服务器上。 修改记录 修改者 修改日期 修改内容 原 新 2005.05.23 V1.0 文档总揽 目的 帮助TCL王牌关键用户和最终用户了解SAP系统的后台配置，以加深对前台操作的理解。 配置内容列表 配置子模块 配置内容简介 财务会计的全局设置 总帐会计 应收和应付 银行会计 利润中心会计 获利能利分析 系统配置内容 公司代码 用途 配置系统的公司代码 前提 所TCL关联企业都在系统中创建公司代码 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 配置屏幕 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 生效日期 修改需求号 修改需求号 2005.5.23 3.1.2.1定义工作中心类别 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－销售成本会计－定义功能范围 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 配置屏幕 SAP屏幕描述 字段名 字段描述 字段值 为准备激活销售会计核算的成本 3.1.2.2定义标准值参数 配置路径: R/3IMG的实施指南生产基本数据工作中心通用数据标准值定义参数 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 配置屏幕 在成本中心类别中输入功能范围 在请求类型中输入功能范围 设置销售会计核算成本的分类帐 激活销售会计核算的成本 定义分类帐附件货币 定义分类帐附加货币 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计－财务会计的全局设置－会计年度 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 向一个会计年度分配公司代码 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计－财务会计的全局设置－凭证－过帐期间 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 定义过帐期间 将变式分配给公司代码 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计－财务会计的全局设置－凭证－凭证号码范围 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 凭证范围复制到公司代码 凭证抬头－定义凭证类型 说明部分支付的货币差异 检查分配给凭证类别的文档类别 定义每个公司代码的最大汇率差异 财务会计－凭证－行项目－控制－定义过帐码 维护字段状态变式 向字段状态变式分配公司代码 输入凭证分录的屏幕变式 定义凭证更改显示的格式 凭证处理的缺省值－使用缺省的会计年度 定义缺省的起息日 销售、购置税－计算－定义销售、采购税代码 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计－总帐会计－总帐科目－主记录－准备－编辑科目表清单 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 给科目表分配公司代码 定义科目组 定义留存收益科目 总帐会计－业务往来－未结清项目的结算－为汇率差异定义会计科目 总帐会计－业务往来－结算－重组－定义GRIR结算的调整科目 为后继调整定义科目 财务会计－业务往来－结算－编制凭证－定义会计报表版本 配置路径: R/3IMG的实施指南财务会计－应收帐目和应付帐目－客户账户－主记录 事务代码 要求传输 Yes No 配置描述 创建客户主记录的准备－定义账户组 创建客户账户编号范围 对客户账户组分配编号范围 供应商账户－主数据－供应商主记录创建准备－定义带有屏幕格式的账户组 创建供应商账户编码范围 对供应商账户组分配编码范围 业务交易－收进发票贷项凭证－维护支付条件 业务交易－对外支付－对外支付的全球设置－付款冻结原因－定义付款冻结原因 业务交易－对外支付－手工对外支付－超收欠收－定义原因代码 业务交易－对外支付－自动对外支付－支付程序的付款方式－设置所有支付事物的公司代码 业务交易－对外支付－自动对外支付－支付程序的付款方式－设置支付事物每一国家的支付方法 业务交易－对外支付－自动对外支付－支付程序的付款方式－设置支付事物每一公司的支付方法 业务交易－对外支付－自动对外支付－支付程序的付款方式－设置支付事物的银行确定 定义支付方法补充规则 定义起息日规则 自动对外支付－支付媒介－数据媒介交换－定义指令码 业务交易－收到的预付款－定义客户