凤竹纺织FZFI-GL-05 周期性凭证 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 周期性凭证 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 总帐科目模型的创建、显示、修改 4 2.1.1 总帐预制凭证创建(FKMT) 4 2.1.2 总帐周期性凭证的显示(FBD3) 8 2.1.3 总帐周期性凭证抬头信息的更改(FBD2) 10 2.1.4 总帐周期性凭证行项目信息的更改(FBD3) 14 2.2 总帐周期性凭证的运行及其他操作 17 2.2.1 总帐周期性凭证的应用 17 2.2.2 总帐周期性凭证的显示修改 24 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐科目模型的创建、显示、修改及应用时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中总帐预制凭证的创建、显示、修改及应用时的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 总帐科目模型的创建、显示、修改 总帐预制凭证创建(FKMT) 前提：此项功能用于过帐一些周期性发生的固定交易.将周期性数据输入周期性记帐凭证.周期性 凭证不属于会计凭证,不会更新交易.周期性记帐程序使用这凭证创建会计凭证. 周期性记帐程序指定系统记帐.周期性输入以下数据修改 : 记 帐 码 科 目 行 项 目 金 额 公司代码 科目模型所属公司代码 必输 1000 首次运行日期 它决定首次运行的 年月 必输 首次运行月份的某天 最后运行于 它决定最后运行的 年月 必输 最后运行月份的某天 运行间隔月数 定义运行的周期 必输 整数1－12，可以下拉选择 1表示每月运行一次，2表示每2个月运行一次，依此 运行日期 定义周期性凭证运行的具体日期 必输 整数1－31 会计凭证的具体过帐日期 凭证类型 定义生成凭证的类型 必输 根据流程综述的定义选择填列 参照 凭证抬头信息 必输 可输入原始单据号或名称 凭证抬头文本 凭证抬头信息 必输 凭证摘要 记帐码 凭证行项目记帐代码 必输 40/50 输入方法与其他凭证同 帐户 会计科目 必输 下拉选项 输入方法与其他凭证同 回车或点击进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 凭证行项目金额 必输 凭证行项目金额 成本中心 费用支出指定成本中心 必输 见成本中心定义 文本 行项目摘要 必输 自定义 记帐码 凭证行项目记帐代码 必输 40/50 输入方法与其他凭证同 帐户 会计科目 必输 下拉选项 输入方法与其他凭证同 回车或点击进入下一屏 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 金额 凭证行项目金额 必输 凭证行项目金额 文本 行项目摘要 必输 自定义 点击 模拟显示凭证 检查无误后，点击 保存周期性凭证，系统提示： 总帐周期性凭证的显示(FBD3) 前提：SAP提供总帐周期性凭证创建后的显示功能 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 参考凭证 - 周期性凭证 -显示（FBD3 ） 双击进入 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证编码 周期性凭证编码 必输 凭证行项目金额 公司代码 周期性凭证所属公司代码 必输 1000 会计年度 周期性凭证所属会计年度 必输 创建年度 注：也可点击，进入筛选界面进行选择，操作如下： 输入相关筛选参数，点击，显示筛选结果如下： 双击行项目 或 点击选中行项目，点击显示周期性凭证 总帐周期性凭证抬头信息的更改(FBD2) 前提：SAP提供总帐周期性凭证创建后的更改功能 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 参考凭证 - 周期性凭证 -更改（FBD2 ） 双击进入 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证编码 周期性凭证编码 必输 周期性凭证编码 公司代码 周期性凭证所属公司代码 必输 1000 会计年度 周期性凭证所属会计年度 必输 创建年度 注：也可点击，进入筛选界面进行选择，具体操作请参考上文； 回车或点击显示凭证 点击 显示凭证抬头信息，修改相关字段 编辑完成后，点击 点击保存，系统提示： 总帐周期性凭证行项目信息的更改(FBD3) 前提：SAP提供总帐周期性凭证创建后的更改功能 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 参考凭证 - 周期性凭证 -更改（FBD2 ） 双击进入 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证编码 周期性凭证编码