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太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告—财务管理综述 作 者： SAP项目小组 保存日期： 2003年4月17日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年4月18日 文档号：AI_FICO_000_V1 版本号：1.0  说明： 2003/04/11~17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， XXX模块系统实施顾问组对太太药业***有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对销售与分销部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 财务部 尤丽云、陈友洪 钟展华、黄静辉 2003/04/11 2003/04/11 财务管理业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求） 生产部、供应部、储运部 李祥忠、何斌、孙万鹏 2003/04/15 2003/04/15 综合业务讨论。 本文档有太太药业ERP项目组人员与神州数码实施顾问共同编写，有神州数码实施顾问整理。 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月17日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件财务管理 现状综述 相关组织架构 健康药业公司 海滨制药公司 太太基因公司 主数据 会计科目表 固定资产主数据 业务流程清单 业务流程名称 与其它模块的集成 储运部向财务部报调拨清单 生产部向财务部报材料报表、材料领料单 供应部向财务部申请开发票、提供供应商的发票及入库存单 太太医贸向财务部申请开票 销售分部费用给财务部核销 其他部门费用核销与付款 报表及查询需求 资产负债表 损益表 现金流量表 成本费用明细表 部门费用预算明细表 会计科目表清单 总帐余额表及往来明细帐 客户余额清单 员工借款余额、明细帐 员工借款帐龄分析 供应商清单（按供应类别） 应付款余额、明细帐 各部门付款明细表 固定资产明细表 固定资产卡片 在建工程明细清单 资产盘点清单 按产品品种规格、客户、（各分部）统计开票情况 退票明细汇总清单 应收帐款帐龄分析报表 财务管理上的需求 未来可能改进 业务蓝图流程设计清单 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 TAITA SAP/ERP Project 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告业务流程说明书－财务会计 - 7 - 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 请按“文档命名规范”输入文档号即可，页眉中的相关信息将自动更新。 小的版本变动请调整最后一位，大的版本变动请调整首位。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI–PP-000-V1.0 文档号：AIASIS-FICO-000-V1-000-V1