ERP项目LCSAP-TB-SD-060V30 客户退换货处理流程.docVIP

未来业务流程设计 销售模块 流程名称: 客户退换货处理流程 流程编号: LCSAP-TB-SD-060 作者:何有钧、吕秀芹 日期: 2003-10-9 版本: 3.0 文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 何有钧 SD小组 8619 Heyoujun@ 吕秀芹 SD小组 8619 Lvxq@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 D: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……/……/…… 目标/宗旨 规范客户退货流程，减少不必要的工作环节，提高退货作业的效率，同时保证退货批号的准确性。 子流程综述 本流程描述了退货申请、审批、接收及货款处理等情况，详细说明了退货的流程处理 退货详细描述： 正常情况下，客户退货给浪潮北京。退货的实现的方式： 退回发票 客户开退货证明：视同退还发票。 在未来订单中冲减 客户给浪潮济南开发票，即客户将退货卖给浪潮济南。 上述4中方式的优先级前高后低，尽量让客户退回发票，一般不允许客户开发票给浪潮济南，这种方式一是无法进入获利分析，二是需要做三方转帐。不允许客户直接给浪潮北京开发票。 在A、B、C三种情况下，系统采用跨公司退货模式。在D情况下，采用采购模式。 D情况下，需要走五步：货到济南——QI到RE（借：库存，贷：GR-IR2）——应付凭证（借：GR－IR2，贷：应付）——三方转帐——应收冲销（客户的退货单号记录到应收冲销）——订单拒绝开发票。 退货单RE上价格，可能不等于根据销售订单上的售价计算出的退货价格，需要手工录入。 退货业务涉及3个因素：退货发生时间（当月、隔月）；能否拿回发票（能、否）；退货数量（全部、部分）。因此，总共可以分成8种情况来分析。 当月能拿回原发票，全部退货 当月能拿回原发票，部分退货 当月不能拿回原发票，全部退货 当月不能拿回原发票，部分退货 隔月能拿回原发票，全部退货 隔月能拿回原发票，部分退货 隔月不能拿回原发票，全部退货 隔月不能拿回原发票，部分退货 下面分别叙述。 当月能拿回原发票，全部退货 思路：建立RE收货。取消原发票。金税作废原发票。拒绝OR和RE订单即可。 规定 ：录入的退货金额等于原发票金额，要扣除的金额另做处理 北京 济南 根据原销售订单生成退货单RE（订单类型：退货） 根据退货单收货（红发货DL），收货到质检 经质检之后，退货从质检状态到退货状态，发货过帐冲减济南销售成本。 系统内取消给客户的原发票（生成一个取消发票S1），冲减北京的销售收入和北京销售成本。 系统内取消公司间发票，产生内部贷项凭证，冲减济南销售收入 通过接口将取消凭证号导入金税系统中作废原增值税发票。将原金税发票号回填到取消生成的凭证中。 手工开取消济南增值税发票。（济南一星期开两次给北京） 冻结RE和OR两个订单的开发票功能（订单头文件中的出具发票冻结），此时订单释放信贷。 应收凭证（客户发票）、退货凭证（取消客户发票）通过文本字段说明建立关联。 应收凭证（公司间发票）、退货凭证（取消公司间发票）通过文本字段说明建立关联。 当月能拿回原发票，部分退货 思路：取消原发票，金税系统作废原发票。RE订单和OR订单合并开票。 北京 济南 根据OR生成退货单RE 根据退货单收货（红发货DL），收货到质检 经质检之后，退货从质检状态到退货状态，发货过帐冲减济南销售成本。 系统内取消公司间发票，冲减济南销售收入 系统内取消客户发票（生成一个取消凭证S1），冲减北京的销售收入和北京销售成本。 手工开红增值税发票。 通过接口将取消凭证号导入金税系统中作废原增值税发票。将金税发票号回填到取消生成的凭证中。 应收凭证（客户发票）、退货凭证（取消客户发票）通过文本字段说明建立关联。 应收凭证（公司间发票）、退货凭证（取消公司间发票）通过文本字段说明建立关联。 重新根据原OR和RE（部分退货单）开系统发票 OR和RE的系统发票合并传入金税，开蓝字发票，回填发票号到OR和RE发票对应字段 OR和RE的系统发票合并，手工开增值税发票 修改OR、RE发票对应的基线日期 应收