TCL ERP项目MM120_库存转移流程_2004_08_05_V1.docVIP

MM120 库存转移流程定义文件  目录 1 文件控制 4 1.1 目的 4 1.2 版本管理 4 1.2.1 版本控制 4 1.2.2 变更清单 5 1.2.3 批核授权 5 2 流程图 6 2.1 图例 6 2.2 流程图 7 3 流程说明 8 3.1 目的 8 3.2 流程描述 8 3.3 差异分析 14 3.4 安全考虑 14 3.5 工作职能 14 3.6 发生频率 16 3.7 备注 16 4 附件 18 文件控制 目的 本文件的目的是更新和描述生产计划流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。 版本管理 版本控制 原作者: XXX 现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 变更清单 版本 修改日期 修改地点 修改原因 作者 N/A 批核授权 流程主管名称 签名栏 日期 签注栏 流程图 图例 序号 图例 说明 1 流程开始 2 在SAP中进行的操作 3 系统外执行的操作 4 判断 5 输入/输出, 同其它流程的交接点 6 流程结束 7 凭证或报表 注: 灰色带表SAP产生的凭证或报表, 白色代表系统外的凭证或报表 流程图 同一工厂的库存转移流程图： 不同工厂间的库存转移流程图： 流程说明 目的 库存转移流程的目的是对同一公司帐套内，不同工厂和同一工厂下的库存转移进行处理的过程。 流程描述 流程120：部品的库存转移（同一帐套间）流程： 说明：同一公司下（即同一帐套间）的部品库存转移，分为同一工厂下和不同工厂下两种业务模式。所以，流程也相应的体 现在同一公司同一工厂下和同一公司不同工厂下两类流程。 同一公司同一工厂下的库存转移： 库存转移需求的来源有两个。其内容和属性如下表所示： 来源 制定部门/人员 内容 注释 IQC质检/部品部 质检人员 部品不合格报告 当检验出现不合格部品时才存在此类转仓需求。 物料计划室 物料计划员 转仓单 子流程1：通知转仓。 根据上表所述的两个转仓通知来源，物料计划室向制单组下达转仓通知。 子流程2：系统转仓。 制单组接到转仓通知，在系统内作转仓，库存从一个仓库转到另一个仓库。并在这一过程中产生转仓单。 子流程3：实物转移。 仓管员根据转仓单，作实物上的转移。 注：目前同一公司下同一工厂内不同仓库间转移有如下业务类型： 好料仓←→生产线边仓（合格仓←→合格）； 好料仓←→备损仓（好料仓）(合格)。其中又分为三种： 代收仓←→代收仓；合格仓←→合格仓；代收仓←→合格仓。 好料仓←→坏料仓。体现在具体的业务上就是：合格仓←→冻结库存。 好料仓←→呆料仓。 *. “←→”符号表示库存转移的方向是可逆的，即相反的库存转移方向也存在。 需考虑的问题： 冻结库存参加MRP运算的问题： 当需要控制冻结库存参加MRP运算时，可以将此类冻结库存统一设置到一个库存地点下，通过系统配置（可用库存考虑此仓库库存）使该仓库参加MRP运算。如果不需要考虑冻结库存，也采用类似方法处理。 呆料处理： 对于呆滞物料，MRP运算如果需要考虑其库存，并需要在财务上记账。可以通过单独为呆滞物料设置一个仓库。 同一公司下不同工厂间的库存转移： 说明：同一公司下不同工厂间的库存转移分以下两种， 物料地点远：调拨 例如，外销业务由惠州仓库向无锡外协仓库调拨。 物料地点近：处理方式用调拨单UB方式（流程关键为调拨指令）。 库存转移需求的来源有一个。其内容和属性如下表所示： 来源 制定部门/人员 内容 注释 物料计划室 物料计划员 调拨指令 子流程1：发出调拨指令。 物料计划室发出库存调拨指令。此类指令以体外调拨单的形式体现。调拨单是库存转移流程的依据。调拨单号承接整个流程，并依据调拨单号实现发货 子流程2：下达UB调拨单。 制单组根据体外调拨单，下达UB调拨单。 注：UB调拨单是库存调拨的一种方式，与NB方式相对。与NB方式不同，UB调拨单适用于同一公司下不同工厂间的库存转移，因此不产生应收/应付，而是通过财务结算的方式，对于仓库物理地址较远的，出库后转成在途库存。直到收货入库后，在途库存消失。 子流程3：发货。 制单组下达UB调拨单后，在系统中向对方工厂发货。 子流程4：在途库存产生。 此子流程为系统自动产生。 子流程5：实物发货。 发货工厂的仓管员根据调拨单将实物发出。 子流程6：仓库按照调拨单数目点收入库。 收货工厂的仓管员根据调拨单上的数目，清点所收实物数量，并将实物入库。 子流程7：确认入库。 收货工厂的仓管员在系统中确认所收物料，并根据实物数量确认入库。 差异分析 安全考虑 工作职能 以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作（同一工