比亚迪精密制造BPD-FIGL-004备用金和费用报销的处理.docVIP

流程名称: 备用金和费用报销的处理 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。 比亚迪股份有限公司财务部会计科科长： 钟爱华_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务部经理： 朱爱云_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司财务总监： 吴经胜_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司第三事业部分管副总裁：孙一藻_ 签署: 比亚迪精密制造有限公司ERP项目项目经理：孙一藻_ 日期: 比亚迪股份有限公司ERP项目分管副总裁： 夏佐全_ 签署: 日期: 比亚迪股份有限公司精密制造ERP项目项目经理：杜德宝 签署: 日期: 流程简述 报销费用总帐的处理流程是为控制备用金的发放、报销、收回而定义的。在发放员工借款时，针对新员工需在应收模块下创建员工主数据同时记帐；在报销费用时，会计员先查询帐户余额再记帐；在备用金收回时，会计员记帐并修改或冻结员工主数据。 比亚迪集团公司财务部负责报销费用总帐的处理。该文档描述在SAP系统中报销费用总帐处理的未来流程。 期望/功能/特别考虑 我们将会采用标准的SAP功能。 在实现阶段将完成必要的配置。 流程详细解释: 集团财务部负责报销费用总帐的处理。 备用金的发放需提出书面申请并写明申请原因。此申请必须经过部门经理、副总经理批准，到出纳处领取现金。如果申请人是新员工，应收模块的会计员先创建客户主数据再记帐；若是老员工，则记帐处理。针对长期客户将创建固定的客户主数据，一次性客户将使用公共的客户主数据。长期客户是指经常发生借款行为的员工，而一次性客户是指偶尔发生借款行为的员工 费用报销先填写报销单经部门经理、财务负责人批准（权限参考《资金审批与费用报销规定》），由会计员查询帐户后交出纳收支款项。如有借款，出纳差额收付款，会计员清帐；无借款，出纳支付现金，会计员记帐。应收会计复核凭证，如有问题冲销凭证。最后，由总帐会计/财务经理进行帐户查询再次审核正确性。 备用金收回由使用人提出申请，带现金到出纳处交款，应收会计清帐，会计主管复核，如有问题则冲销此凭证。同时客户主数据维护员根据转岗或辞工，相应修改或冻结客户主数据。 相关的规则和政策改变: 在SAP系统中，将员工作为客户在应收模块下管理。记帐的同时必须维护相应的客户主数据。 风险控制 在报销时必须查询帐户，从而确认是否有预借款。 使用频率 根据需要 组织结构变化(对当前组织结构): 精密制造有限公司代码为7000 权限控制: 无 参与的部门负责人和用户 参与的部门 申请 批准 收付款 记帐 财务部 X X O O 申请人 X 负责人 : O 参与人: X 版本控制 版本 作者 日期 描述 V1.0 姚力 冯崇华 2005.11.05 创建 备用金的发放 执行人 事务 参考文档 费用报销 执行人 事务 参考文档 备用金收回 执行人 事务