万向钱潮fi-06预应收款1.docVIP

SAP用户操作培训手册 财务会计模块 最终用户培训手册 SAP项目组编制 2004年04月 （预）应收款 版本号：V1.0 目的 本教程的目的是使最终用户掌握对（预）应收款的操作管理 必备条件 计算机，键盘和鼠标知识 Windows技能 可以登录mySAP.com系统 具备mySAP.com基础知识 主题一：应收帐款操作规程 应收款流程用户操作规程 流程编号：TBFI-06 起草：李 坦 日期： 2004-4-2 审核： 批准： 版本 变更原因 批准日期 执行日期 1.0 新建 目的： 在R/3系统中，统一并规范流程确该流程描述了等一系列规范流程。 可以看到客户10058有1460元借方余额。双击其可以查看具体行项目： 有1460元的未清项。 4.1.2 查询客户行项目（集团层次） 系统路径 FBL5N - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 帐户 - 显示/更改行项目 事务码 FBL5N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 可以显示单个客户，也可显示多个、全部客户，点击执行，屏幕格式变为： 表示未清、表示预制、表示已清、表示已经过期客户没有付的、表示快要到期的款项、表示没有到期的。 4.1.2 客户回款清帐（集团层次） 系统路径 F-28 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 收款 事务码 F-28 例：收到客户1000元货款，，清原欠款1460。 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入凭证日期、参照（附件数量）、文本摘要、分配、银行帐户、金额、客户编码，点击，屏幕格式变为： 选择，双击行项目，屏幕格式变为： 支付金额1000元，剩余金额变为460元，下面未分配的变为0.00。 双击行项目，使未分配的变为0.00。 点击模拟，屏幕格式变为： 行项目呈蓝色(肯定有问题)，左下提示：，双击行项目，屏幕格式变为： 点击，屏幕格式变为： 输入原因代码(现流表项目)、参考代码1(客户)、参考代码2(预算项目)、参考代码3(物料类型)，返回： 行项目呈黑色，点击过帐，屏幕提示：请修正被标记的行项目。 双击蓝色行项目，屏幕格式变为： 输入文本摘要，返回： 行项目变为黑色，点击过帐，屏幕提示： 显示财务凭证： 用FD10N显示客户10058余额， 二月份10058欠款1460元，三月份付1000元，余额460元未付。 双击“1000”屏幕格式变为： 把光标放在行项目上，点击“显示凭证”，屏幕格式变为： 点击“会计核算凭证”，屏幕格式变为： 此屏显示的是会计凭证： 借：银行存款－萧山工行2028 1000 应收帐款－配套 460 贷：应收帐款－配套 1460 4.1.3 显示销售订单凭证流程（集团层次） 系统路径 VA03 - 后勤 - 销售和分销 - 销售 - 订单 - 显示 事务码 VA03 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入要显示的订单号码，点击“显示凭证流程”，屏幕格式变为： 此屏显示的是订单35的凭证流程，已清帐完结。如想查询具体业务，把光标放在其行项目上，点击，可显示具体业务的详细内容。 4.1.4财务手工客户发票录入（集团层次）- 系统路径 FV70 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 凭证预制 - 预制/编辑 事务码 FV70 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 一些不经过SD的业务，发票手工输入：营业外收入、其他业务收入。 输入客户编码、发票日期、参照（附件数量）、文本摘要、收入科目、发票金额，选择税务代码，勾上“计算税额”，屏幕格式变为： 把余额复制到金额栏内，按下“ENTER”键，可以看到变为，双击收入行项目，屏幕格式变为： 输入成本中心、分配、文本摘要，回车，返回，屏幕格式变为： 点击，屏幕格式变为： 借：神龙汽车有限公司 12500 贷：其他业务收入－刨花 10683.76 应交税金－增值税－销 1816.24 4.1.5收预收款（集团层次）- 系统路径 F-29 - 会计 - 财务会计 - 应收帐款 - 凭证输入 - 预收定金 - 预收定金 事务码 F－29 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 输入凭证日期、