凤竹纺织FZFI-GL-03 总帐预制凭证审核 V1.0.docVIP

凤竹纺织FI模块最终用户手册 总帐预制凭证审核 作者：陈元福 日期：2005-9-12 版本：V1.0 目 录 1 文档概述 3 1.1 文档目的 3 1.2 文档主要内容 3 1.3 文档的保存 3 2 操作内容 4 2.1 总帐预制凭证审核过帐 4 2.1.1 总帐预制凭证过帐(FBV0) 4 2.1.2 总帐预制凭证成批过帐(FBV0) 12 2.2 关于总帐预制凭证的其他操作 16 2.2.1 总帐会计凭证预制的删除 16 2.2.2 总帐会计凭证预制的冲销 22 文档概述 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行总帐凭证审核过帐、删除及冲销时的相关操作步骤。 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中总帐预制凭证的过帐、删除及冲销的操作内容； 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0434FI\*.* 操作内容 总帐预制凭证审核过帐 总帐预制凭证过帐(FBV0) 前提：财务人员根据原始单据在系统中预制凭证，预制后的凭证由部长或主办会计审核后进行过帐； 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 预制凭证 - 记帐/删除 (FBV0) 双击进入初始屏幕 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 公司代码 凭证所属公司代码 必输 1000 当前只有一个公司代码 凭证编号 预制凭证号 必输 预制凭证号 会计年度 当前所属的会计年度 必输 当前所属会计年度 点击，显示预制凭证 注：以上操作在事先知道预制凭证号的前提下可以直接输入凭证号，用户也可以通过点击 ，通过筛选条件进行选择，具体操作如下： 点击进入 输入相关的筛选条件，点击，显示筛选结果清单 双击行项目，显示预制凭证， 审核无误后，点击按钮对预制凭证进行过帐 系统提示：说明凭证过帐完成； 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证日期 记帐的相关单据或原始凭证的日期 必输 根据相关单据填列 记帐日期 会计记帐日期 必输 根据经济业务的性质和发生的时间等分析填列 参照 用于填写原始凭证或单据号 必输 根据相关单据填列 凭证抬头文本 用于填写所编制的凭证所要反映的经济业务的内容 必输 根据经济业务的内容填写 总帐科目 会计分录所涉及的会计科目号 必输 科目表1000中可用于总帐记帐的科目 D/C 科目借贷方 必输 借方或贷方 凭证货币计的金额 交易金额 必输 交易金额 注：由于不同的会计科目在科目创建时所选择的字段状态组不同，所以选择不同科目时的可选及必输的字段栏位往往不同，例如：涉及成本费用类科目时，成本中心必输，涉及收入类科目利润中心必输。 输入完成后，点击保存按钮，则凭证被预制； 总帐预制凭证成批过帐(FBV0) 前提：SAP提供凭证预制后的成批过帐功能； 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 预制凭证 - 记帐/删除 (FBV0) 点击进入 点击 进入筛选界面 输入相关的筛选条件，点击，显示筛选结果清单 注：双击行项目可显示凭证的相关信息，具体参见上文； 点击 全选，或按住CTRL点击行项目（见上图）选择所要过帐的项目 点击左上角菜单－清单 点击过帐或点击保存按钮，凭证全部过帐，显示以下界面： 关于总帐预制凭证的其他操作 总帐会计凭证预制的删除 前提：SAP提供预制凭证的删除功能，被删除后的预制凭证将变成空凭证，且凭证号被空凭证占用； 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 预制凭证 - 记帐/删除 (FBV0) 双击进入 输入公司代码、需删除凭证的凭证号及所属会计年度后，回车或点击进入下一屏 点击左上角菜单－凭证，选择删除预制凭证 出现系统提示，选择“是” 系统提示：，说明凭证已被删除 查询被删除后的预制凭证，显示如下： 总帐会计凭证预制的冲销 前提：SAP提供预制凭证过帐后的凭证冲销功能； 路径：会计 - 财务会计 - 总分类帐 - 凭证 - 冲销 - 单一冲销（FB08 ） 双击进入 字段名 说明 字段属性 用户可输入值 备注 凭证编号 需被冲销的预制凭证号 必输 预制凭证号 公司代码 凭证所属公司代码 必输 1000 当前只有一个公司代码 会计年度 当前所属的会计年度 必输 当前所属会计年度 冲销原因 决定预制凭证冲销的性质 必输 下拉选项 见以下图示说明 记帐日期 产生冲销凭证的记帐日期 可选 产生冲销凭证的日期 过帐期间 冲销记帐凭证所属期间 可选 冲销原因的选择说如下：点击下拉选项 冲 销 原 因 说 明 01 当前期间回转(负冲) 冲